ISIN | IE00B87KCF77 |
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Valorennummer | 19931094 |
Bloomberg Global ID | BBG003LQD846 |
Fondsname | Income Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Bei dem GIS Income Fund handelt es sich um ein Portfolio, das aktiv verwaltet wird und das eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren einsetzt, um die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig ein relativ niedriges Risikoprofil beizubehalten. Ein zweitrangiges Ziel ist der Kapitalzuwachs. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.39 USD | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 19.36 USD | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.39 USD | 28.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 17.93 USD | 01.11.2024 |
NAV * | 19.39 USD | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 100'621'889'816 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'378'125'443 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.13% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.33% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | +1.84% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +4.30% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +3.97% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +7.48% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +18.38% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +22.80% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +22.18% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 10.79% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 10.25% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 10.24% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 7.56% | |
Fin Fut Uk Gilt Ice 09/26/25 | 7.48% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 5.66% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 4.61% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.97% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 3.25% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 14.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |