Income Fund Inst acc

Détails

ISIN IE00B87KCF77
No. de valeur 19931094
Bloomberg Global ID BBG003LQD846
Nom de fond Income Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif principal d’investissement du Fonds est d’obtenir un revenu élevé, en accord avec une gestion prudente des investissements. L’appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.04 USD 21.11.2024
Prix précédent * 18.03 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 18.28 USD 19.09.2024
Min 52 semaines * 16.53 USD 24.11.2023
NAV * 18.04 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 88'650'296'585
Actifs de la classe *** 14'349'646'863
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.13% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.46% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.17% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.22% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.97% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +8.94% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +15.94% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +6.12% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +17.14% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal National Mortgage Association 6% 9.47%
Federal National Mortgage Association 6.5% 6.10%
Federal National Mortgage Association 5% 5.56%
Federal National Mortgage Association 5.5% 5.07%
Federal National Mortgage Association 6.5% 4.85%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.54%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 3.40%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 3.10%
Federal National Mortgage Association 3.5% 3.03%
Federal National Mortgage Association 5% 2.94%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.55%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)