| ISIN | IE00B87KCF77 |
|---|---|
| No. de valeur | 19931094 |
| Bloomberg Global ID | BBG003LQD846 |
| Nom de fond | Income Fund Inst acc |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal d’investissement du Fonds est d’obtenir un revenu élevé, en accord avec une gestion prudente des investissements. L’appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 19.85 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 19.83 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 19.85 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 17.93 USD | 01.11.2024 |
| NAV * | 19.85 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 111'271'638'389 | |
| Actifs de la classe *** | 19'760'914'562 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.67% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.90% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +1.48% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +4.25% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +6.78% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +10.09% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +23.83% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +31.72% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +24.22% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 10.79% | |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 10.25% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 10.24% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 7.56% | |
| Fin Fut Uk Gilt Ice 09/26/25 | 7.48% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 5.66% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 4.61% | |
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.97% | |
| Federal National Mortgage Association 4% | 3.25% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 2.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |