ISIN | CH0024772987 |
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Numero di valore | 2477298 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AXA Fund Life - Kollektiv (CH) Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 793.06 CHF | 01.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 794.47 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 settimani * | 817.21 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 768.21 CHF | 25.03.2025 |
NAV * | 793.06 CHF | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.04% |
30.12.2024 - 01.09.2025
30.12.2024 01.09.2025 |
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1 mese | -0.07% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 mesi | -0.66% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mesi | -0.37% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 anno | +0.40% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 anni | +8.50% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 anni | +9.37% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 anni | -5.42% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.08% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |