ISIN | CH0024772987 |
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Numero di valore | 2477298 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AXA Fund Life - Kollektiv (CH) Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 786.43 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 790.05 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 817.21 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 768.21 CHF | 25.03.2025 |
NAV * | 786.43 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.86% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.89% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +2.37% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | -2.65% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +1.29% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +7.96% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +11.16% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | -6.06% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.08% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |