AXA Fund Life - Kollektiv (CH) Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0024772987
Numero di valore 2477298
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AXA Fund Life - Kollektiv (CH) Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 793.06 CHF 01.09.2025
Prezzo precedente * 794.47 CHF 29.08.2025
Max 52 settimani * 817.21 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 768.21 CHF 25.03.2025
NAV * 793.06 CHF 01.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.04% 30.12.2024
01.09.2025
1 mese -0.07% 04.08.2025
01.09.2025
3 mesi -0.66% 02.06.2025
01.09.2025
6 mesi -0.37% 03.03.2025
01.09.2025
1 anno +0.40% 02.09.2024
01.09.2025
2 anni +8.50% 01.09.2023
01.09.2025
3 anni +9.37% 01.09.2022
01.09.2025
5 anni -5.42% 01.09.2020
01.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)