AXA Fund Life - Kollektiv (CH) Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0024772987
Valorennummer 2477298
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AXA Fund Life - Kollektiv (CH) Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 785.51 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 782.65 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 817.21 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 754.66 CHF 30.05.2024
NAV * 785.51 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.97% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.49% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.79% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.60% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.45% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +11.20% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +5.19% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -4.76% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)