AXA Fund Life - Kollektiv (CH) Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0024772987
No. de valeur 2477298
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond AXA Fund Life - Kollektiv (CH) Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 793.00 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 794.48 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 807.98 CHF 05.11.2025
Min 52 semaines * 768.21 CHF 25.03.2025
NAV * 793.00 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.12% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois -0.59% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -0.56% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +1.11% 08.07.2025
08.01.2026
1 an -0.94% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +6.20% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +9.93% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -6.58% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.08%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)