ISIN | CH0120927584 |
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Numero di valore | 12092758 |
Bloomberg Global ID | BBG001R22BW1 |
Nome del fondo | Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50 A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Funds S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 183.94 EUR | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 186.43 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 196.99 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 166.61 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 183.94 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | 183.94 EUR | 26.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'463'474 | |
Attivo della classe *** | 70'463'474 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.99% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.13% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | -4.66% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | -2.67% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | -6.11% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +8.85% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +21.00% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +16.82% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +31.01% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.11.2024 |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.54% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |