Raiffeisen Index Fonds-EURO STOXX 50 A

Dati di base

ISIN CH0120927584
Numero di valore 12092758
Bloomberg Global ID BBG001R22BW1
Nome del fondo Raiffeisen Index Fonds-EURO STOXX 50 A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Funds S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 208.31 EUR 17.09.2025
Prezzo precedente * 208.43 EUR 16.09.2025
Max 52 settimani * 212.99 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 176.59 EUR 09.04.2025
NAV * 208.31 EUR 17.09.2025
Issue Price * 208.31 EUR 17.09.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 79'504'049
Attivo della classe *** 79'504'049
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.05% 31.12.2024
17.09.2025
Performance YTD (in CHF) +11.11% 31.12.2024
17.09.2025
1 mese -1.24% 18.08.2025
17.09.2025
3 mesi +1.62% 17.06.2025
17.09.2025
6 mesi +0.83% 17.03.2025
17.09.2025
1 anno +11.06% 17.09.2024
17.09.2025
2 anni +26.60% 18.09.2023
17.09.2025
3 anni +54.28% 19.09.2022
17.09.2025
5 anni +65.81% 17.09.2020
17.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.3873
ADDI Date 17.09.2025

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.562%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)