Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50 A

Dati di base

ISIN CH0120927584
Numero di valore 12092758
Bloomberg Global ID BBG001R22BW1
Nome del fondo Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50 A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Funds S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 183.94 EUR 26.11.2024
Prezzo precedente * 186.43 EUR 25.11.2024
Max 52 settimani * 196.99 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 166.61 EUR 17.01.2024
NAV * 183.94 EUR 26.11.2024
Issue Price * 183.94 EUR 26.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'463'474
Attivo della classe *** 70'463'474
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.99% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.13% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese -4.66% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi -2.67% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi -6.11% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +8.85% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +21.00% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +16.82% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +31.01% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.3873
ADDI Date 26.11.2024

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.54%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)