ISIN | CH0120927584 |
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Numero di valore | 12092758 |
Bloomberg Global ID | BBG001R22BW1 |
Nome del fondo | Raiffeisen Index Fonds-EURO STOXX 50 A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Funds S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 205.07 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 203.67 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 211.41 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 176.45 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 205.07 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | 205.07 EUR | 02.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'628'254 | |
Attivo della classe *** | 77'628'254 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.31% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.59% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | -1.22% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +1.82% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +11.09% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +7.82% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +20.40% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +53.27% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +63.51% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.578% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |