ISIN | CH0120927584 |
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Numero di valore | 12092758 |
Bloomberg Global ID | BBG001R22BW1 |
Nome del fondo | Raiffeisen Index Fonds-EURO STOXX 50 A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Funds S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 202.04 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 200.41 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 211.17 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 176.45 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 202.04 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 202.04 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'436'131 | |
Attivo della classe *** | 74'436'131 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.68% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.27% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -3.90% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +9.45% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +5.66% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +4.97% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +23.02% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +35.52% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +102.23% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.04.2025 |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.48% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |