Raiffeisen Index Fonds-EURO STOXX 50 A

Dati di base

ISIN CH0120927584
Numero di valore 12092758
Bloomberg Global ID BBG001R22BW1
Nome del fondo Raiffeisen Index Fonds-EURO STOXX 50 A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Funds S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 224.13 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 226.11 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 226.43 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 173.50 EUR 09.04.2025
NAV * 224.13 EUR 08.01.2026
Issue Price * 224.13 EUR 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'446'157
Attivo della classe *** 86'446'157
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.66% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.63% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.49% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +4.57% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.08% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +20.49% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +33.72% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +47.46% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +65.09% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.3873
ADDI Date 08.01.2026

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.56%
Data TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)