ISIN | CH0120927584 |
---|---|
Valorennummer | 12092758 |
Bloomberg Global ID | BBG001R22BW1 |
Fondsname | Raiffeisen Index Fonds-EURO STOXX 50 A |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Funds S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: a. Aktien und sonstige Beteiligungsrechte (Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine usw.) sowie Genussscheine von Gesellschaften, die Teil des Referenzindexes sind; b. Derivate auf die oben erwähnten Anlagen und Derivate auf dem Referenzindex; c. Anteile kollektiver Kapitalanlagen, inkl ETF, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Vorgaben von Bst. a) vorstehend investieren. Zudem kann die Fondsleitung das Vermögen des Teilvermögens investieren in: d. Geldmarktinstrumente; e. Guthaben auf Sicht oder auf Zeit; f. Derivate auf die oben erwähnten Anlagen; g. Anteile kollektiver Kapitalanlagen, inkl. ETF, auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 205.07 EUR | 02.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 203.67 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 211.41 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 176.45 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 205.07 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 205.07 EUR | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 77'628'254 | |
Anteilsklassevermögen *** | 77'628'254 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.31% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.59% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | -1.22% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +1.82% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +11.09% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +7.82% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +20.40% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +53.27% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +63.51% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.578% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |