ISIN | CH0120927584 |
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No. de valeur | 12092758 |
Bloomberg Global ID | BBG001R22BW1 |
Nom de fond | Raiffeisen Index Fonds-EURO STOXX 50 A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Funds S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 209.70 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 209.51 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 211.41 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 176.45 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 209.70 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 209.70 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'814'166 | |
Actifs de la classe *** | 77'814'166 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.80% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.60% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.16% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.68% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +8.94% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +7.46% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +26.84% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +42.13% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +65.42% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.578% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |