ISIN | CH0120927584 |
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No. de valeur | 12092758 |
Bloomberg Global ID | BBG001R22BW1 |
Nom de fond | Raiffeisen Index Fonds-EURO STOXX 50 A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Funds S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 208.31 EUR | 17.09.2025 |
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Prix précédent * | 208.43 EUR | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 212.99 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 176.59 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 208.31 EUR | 17.09.2025 |
Issue Price * | 208.31 EUR | 17.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 79'504'049 | |
Actifs de la classe *** | 79'504'049 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.05% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.11% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 mois | -1.24% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +1.62% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | +0.83% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | +11.06% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +26.60% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | +54.28% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | +65.81% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.09.2025 |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.562% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |