GAM Star Composite Global Equity GBP A

Dati di base

ISIN IE00B5VBL693
Numero di valore 12403370
Bloomberg Global ID BBG001S07GP6
Nome del fondo GAM Star Composite Global Equity GBP A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d’investimento adottando un’esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d’investimento collettivo di tipo aperto (prevalentemente OICVM) che perseguono strategie equity long only e equity hedge e in exchange traded funds. I fondi equity long only privilegiano gli investimenti in azioni, mentre gli hedge fund azionari cercano di acquistare azioni sottovalutate e di vendere azioni sopravvalutate. Il Fondo può investire in exchange traded funds quotati o negoziati in Mercati Riconosciuti di tutto il mondo per ottenere un’esposizione a tali strategie.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 34.59 GBP 04.06.2025
Prezzo precedente * 34.54 GBP 03.06.2025
Max 52 settimani * 37.76 GBP 23.01.2025
Min 52 settimani * 31.15 GBP 07.04.2025
NAV * 34.59 GBP 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'716'989
Attivo della classe *** 4'640'849
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.26% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.48% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +3.14% 06.05.2025
04.06.2025
3 mesi -2.46% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -6.20% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +4.12% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +20.06% 06.06.2023
04.06.2025
3 anni +25.31% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +54.55% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 18.39%
SPDR S&P 500 ETF 14.85%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 12.58%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF 9.66%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc 9.09%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 5.38%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D 5.36%
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF 4.43%
GAM Multistock EM Equity USD S 3.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.3278%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)