GAM Star Composite Global Equity GBP A

Stammdaten

ISIN IE00B5VBL693
Valorennummer 12403370
Bloomberg Global ID BBG001S07GP6
Fondsname GAM Star Composite Global Equity GBP A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation with the aim of generating a capital return in excess of global equity markets over the medium to long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 33.77 GBP 09.05.2025
Vorheriger Preis * 33.79 GBP 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 37.76 GBP 23.01.2025
52 Wochen Tief * 31.15 GBP 07.04.2025
NAV * 33.77 GBP 09.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'321'675
Anteilsklassevermögen *** 4'348'643
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.52% 31.12.2024
09.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.92% 31.12.2024
09.05.2025
1 Monat +7.16% 09.04.2025
09.05.2025
3 Monate -10.14% 10.02.2025
09.05.2025
6 Monate -6.62% 11.11.2024
09.05.2025
1 Jahr +0.62% 09.05.2024
09.05.2025
2 Jahre +22.20% 09.05.2023
09.05.2025
3 Jahre +25.01% 09.05.2022
09.05.2025
5 Jahre +59.82% 11.05.2020
09.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 18.87%
SPDR S&P 500 ETF 17.13%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 12.89%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF 9.25%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc 9.01%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D 5.38%
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF 3.99%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 3.90%
GAM Multistock EM Equity USD S 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.3278%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)