GAM Star Composite Global Equity GBP A

Détails

ISIN IE00B5VBL693
No. de valeur 12403370
Bloomberg Global ID BBG001S07GP6
Nom de fond GAM Star Composite Global Equity GBP A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation with the aim of generating a capital return in excess of global equity markets over the medium to long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 35.66 GBP 06.11.2024
Prix précédent * 34.89 GBP 05.11.2024
Max 52 semaines * 35.66 GBP 06.11.2024
Min 52 semaines * 29.25 GBP 08.11.2023
NAV * 35.66 GBP 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 121'405'550
Actifs de la classe *** 4'549'285
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.72% 29.12.2023
06.11.2024
YTD Performance (en CHF) +22.99% 29.12.2023
06.11.2024
1 mois +1.60% 07.10.2024
06.11.2024
3 mois +8.79% 06.08.2024
06.11.2024
6 mois +6.65% 07.05.2024
06.11.2024
1 an +23.01% 06.11.2023
06.11.2024
2 ans +31.00% 07.11.2022
06.11.2024
3 ans +17.41% 08.11.2021
06.11.2024
5 ans +64.09% 06.11.2019
06.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 18.98%
SPDR® S&P 500 ETF 17.19%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 12.88%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc 9.08%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF 9.07%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D 5.39%
GAM Star Continental Eurp Eq Z EUR Acc 3.80%
GAM Multistock EM Equity USD S 2.97%
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF 2.17%
Amundi MSCI China A ETF Acc 1.90%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.3278%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)