Globalance Sokrates Fund B

Dati di base

ISIN LU0585393332
Numero di valore 12355707
Bloomberg Global ID BBG001PJ5618
Nome del fondo Globalance Sokrates Fund B
Offerente del fondo Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Telefono: +41 44 215 55 00
Offerente del fondo Globalance Bank
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.33 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 112.18 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 113.38 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 99.81 CHF 02.11.2023
NAV * 111.33 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'627'207
Attivo della classe *** 2'647'219
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.48% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.43% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.02% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.58% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +12.66% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +10.92% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -7.79% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +3.59% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.9898
ADDI Date 31.10.2024

10 posizioni principali ***

OptoFlex I 6.67%
Globalance Zukunftbeweger focused D USD 5.87%
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC 3.90%
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc 2.93%
SG ISSUER 0%/20-301139 2.53%
Credit Agricole S.A. 2.125% 2.51%
Cellnex Telecom S.A.U 0.775% 2.50%
Nordea 1 - Emerging Stars Equity HBI CHF 2.44%
Africa Finance Corporation 1.205% 2.33%
Immo Helvetic 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 2.48%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)