| ISIN | LU0585393332 |
|---|---|
| Valorennummer | 12355707 |
| Bloomberg Global ID | BBG001PJ5618 |
| Fondsname | Globalance Sokrates Fund B |
| Fondsanbieter |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefon: +41 44 215 55 00 |
| Fondsanbieter | Globalance Bank |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, mittels einer breiten Diver-sifikation in unterschiedliche Anlageklassen, Länder, Regionen und Sektoren die Anleger unter möglichst vielen Szenarien vor grossen realen Vermögensverlusten zu schützen und langfristig die reale Kaufkraft des Kapitals nach Inflation zu erhalten. Dies beinhaltet das Erzielen von angemessenen nominalen Renditen. Als Szenarien werden hierbei auch ausserordentliche Entwicklungen wie beispielsweise hohe Inflation, Verwer-fungen an den Devisenmärkten oder Zahlungsunfähigkeit grosser Staaten in Betracht gezogen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 113.47 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 114.15 CHF | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 114.55 CHF | 12.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 104.56 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 113.47 CHF | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 45'691'234 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'805'691 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.02% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.18% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +0.08% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +2.26% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.15% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +8.09% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +8.51% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | -2.48% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.9898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globalance Zukunftbeweger focused D USD | 5.74% | |
|---|---|---|
| TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC | 4.72% | |
| Twelve Multi Strategy I+ CHF Acc | 3.95% | |
| OptoFlex S | 3.03% | |
| iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H | 2.95% | |
| Immo Helvetic | 2.82% | |
| Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc | 2.68% | |
| HSBC Hang Seng Tech ETF | 2.34% | |
| Cellnex Telecom S.A.U 0.775% | 2.13% | |
| DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR | 2.09% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 2.44% |
|---|---|
| Datum TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.44% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |