Globalance Sokrates Fund B

Détails

ISIN LU0585393332
No. de valeur 12355707
Bloomberg Global ID BBG001PJ5618
Nom de fond Globalance Sokrates Fund B
Prestataire de fonds Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Téléphone: +41 44 215 55 00
Prestataire de fonds Globalance Bank
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.60 CHF 30.12.2025
Prix précédent * 113.61 CHF 29.12.2025
Max 52 semaines * 114.22 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 104.56 CHF 08.04.2025
NAV * 113.60 CHF 30.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'102'948
Actifs de la classe *** 2'826'008
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.96% 31.12.2024
30.12.2025
1 mois +0.26% 01.12.2025
30.12.2025
3 mois +1.19% 30.09.2025
30.12.2025
6 mois +2.26% 30.06.2025
30.12.2025
1 an +1.84% 30.12.2024
30.12.2025
2 ans +9.02% 02.01.2024
30.12.2025
3 ans +11.59% 30.12.2022
30.12.2025
5 ans +0.31% 30.12.2020
30.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 2.9898
ADDI Date 30.12.2025

10 positions principales ***

Globalance Zukunftbeweger focused D USD 5.90%
TheRoyalMintRspnsblySrcdPhysclGldCHFHETC 4.60%
Twelve Multi Strategy I+ CHF Acc 3.98%
OptoFlex S 3.03%
iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H 2.98%
Immo Helvetic 2.81%
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc 2.60%
HSBC Hang Seng Tech ETF 2.49%
Cellnex Telecom S.A.U 0.775% 2.15%
ENETIA Energy Transition Fund IB CHF h 2.12%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 2.44%
Date TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)