ISIN | AT0000A0NTP1 |
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Numero di valore | 12480893 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC EUR Bond Fund A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'130.52 EUR | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'131.08 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'135.41 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'098.97 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 1'130.52 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'499'984 | |
Attivo della classe *** | 8'693'269 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.22% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.73% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -0.43% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.14% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +0.27% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +2.56% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +5.91% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -0.11% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +0.45% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C | 9.64% | |
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France (Republic Of) 0% | 3.56% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.55% | |
Nestle Finance International Limited 0.125% | 1.68% | |
Novartis Finance SA 0% | 1.30% | |
Air Liquide Finance SA 3.375% | 1.28% | |
Swiss Life Finance I AG 3.25% | 1.10% | |
International Business Machines Corporation 0.3% | 1.00% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% | 1.00% | |
Bank of America Corp. 0.58% | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |