ISIN | AT0000A0NTP1 |
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Numero di valore | 12480893 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC EUR Bond Fund A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'121.78 EUR | 16.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'121.34 EUR | 13.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'122.92 EUR | 12.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'068.79 EUR | 29.09.2023 |
NAV * | 1'121.78 EUR | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'499'984 | |
Attivo della classe *** | 8'005'410 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.66% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.94% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mese | +0.56% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mesi | +1.29% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mesi | +2.10% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 anno | +4.50% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 anni | +4.43% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 anni | -5.30% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 anni | -5.41% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 3.43% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.43% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.42% | |
France (Republic Of) 0% | 3.42% | |
France (Republic Of) 0% | 3.41% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.41% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.40% | |
Nestle Finance International Limited 0.125% | 1.58% | |
Novartis Finance SA 0% | 1.22% | |
Air Liquide Finance SA 3.375% | 1.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |