ISIN | AT0000A0NTP1 |
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Valorennummer | 12480893 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC EUR Bond Fund A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der DSC EUR Bond Fund investiert überwiegend in Eurodenominierte Anleihen europäischer und internationaler Emittenten (Staaten, Unternehmen sowie andere Stellen). Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen dürfen bis zu 25% des Fondsvermögens erworben werden. Für das durchschnittliche Portfolio-Rating wird Investment Grade angestrebt. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'121.78 EUR | 16.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'121.34 EUR | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'122.92 EUR | 12.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'068.79 EUR | 29.09.2023 |
NAV * | 1'121.78 EUR | 16.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 130'499'984 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'005'410 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.66% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.94% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 Monat | +0.56% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 Monate | +1.29% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 Monate | +2.10% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 Jahr | +4.50% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 Jahre | +4.43% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 Jahre | -5.30% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 Jahre | -5.41% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 3.43% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.43% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.42% | |
France (Republic Of) 0% | 3.42% | |
France (Republic Of) 0% | 3.41% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.41% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.40% | |
Nestle Finance International Limited 0.125% | 1.58% | |
Novartis Finance SA 0% | 1.22% | |
Air Liquide Finance SA 3.375% | 1.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.81% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |