DSC EUR Bond Fund A

Stammdaten

ISIN AT0000A0NTP1
Valorennummer 12480893
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC EUR Bond Fund A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der DSC EUR Bond Fund investiert überwiegend in Eurodenominierte Anleihen europäischer und internationaler Emittenten (Staaten, Unternehmen sowie andere Stellen). Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen dürfen bis zu 25% des Fondsvermögens erworben werden. Für das durchschnittliche Portfolio-Rating wird Investment Grade angestrebt. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'147.32 EUR 03.10.2025
Vorheriger Preis * 1'146.61 EUR 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 1'147.32 EUR 03.10.2025
52 Wochen Tief * 1'121.75 EUR 15.01.2025
NAV * 1'147.32 EUR 03.10.2025
Ausgabepreis * 1'181.74 EUR 03.10.2025
Rücknahmepreis * 1'145.02 EUR 03.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 136'914'643
Anteilsklassevermögen *** 8'764'393
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.71% 30.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.99% 30.12.2024
03.10.2025
1 Monat +0.45% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +0.43% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +1.49% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +1.76% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +7.10% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +8.72% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre -2.96% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C 9.90%
Nestle Finance International Limited 0.125% 1.72%
Novartis Finance SA 0% 1.34%
Air Liquide Finance SA 3.375% 1.25%
Swiss Life Finance I AG 3.25% 1.14%
International Business Machines Corp. 0.3% 1.03%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 1.02%
Bank of America Corp. 0.58% 1.02%
Coca-Cola Co (The) 0.125% 0.99%
The Procter & Gamble Co. 0.35% 0.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)