| ISIN | AT0000A0NTP1 |
|---|---|
| No. de valeur | 12480893 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC EUR Bond Fund A |
| Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'149.61 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'149.33 EUR | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'156.62 EUR | 14.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'121.75 EUR | 15.01.2025 |
| NAV * | 1'149.61 EUR | 28.11.2025 |
| Issue Price * | 1'184.10 EUR | 28.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'147.31 EUR | 28.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 137'085'633 | |
| Actifs de la classe *** | 8'871'438 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.91% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.10% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mois | -0.17% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +0.38% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +0.83% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | +1.78% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +6.08% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +7.55% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | -3.66% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C | 9.80% | |
|---|---|---|
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.66% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.19% | |
| Nestle Finance International Limited 0.125% | 1.76% | |
| Novartis Finance SA 0% | 1.36% | |
| Air Liquide Finance SA 3.375% | 1.28% | |
| Swiss Life Finance I AG 3.25% | 1.12% | |
| International Business Machines Corp. 0.3% | 1.05% | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% | 1.05% | |
| Bank of America Corp. 0.58% | 1.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |