DSC EUR Bond Fund A

Détails

ISIN AT0000A0NTP1
No. de valeur 12480893
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC EUR Bond Fund A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'145.25 EUR 08.08.2025
Prix précédent * 1'145.07 EUR 07.08.2025
Max 52 semaines * 1'146.62 EUR 24.07.2025
Min 52 semaines * 1'115.45 EUR 09.08.2024
NAV * 1'145.25 EUR 08.08.2025
Issue Price * 1'179.61 EUR 08.08.2025
Redemption Price * 1'142.95 EUR 08.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 141'562'638
Actifs de la classe *** 9'031'183
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.53% 30.12.2024
08.08.2025
YTD Performance (en CHF) +1.48% 30.12.2024
08.08.2025
1 mois +0.12% 08.07.2025
08.08.2025
3 mois +0.58% 08.05.2025
08.08.2025
6 mois +1.10% 10.02.2025
08.08.2025
1 an +2.70% 08.08.2024
08.08.2025
2 ans +6.66% 08.08.2023
08.08.2025
3 ans +3.28% 08.08.2022
08.08.2025
5 ans -2.93% 10.08.2020
08.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C 9.64%
Nestle Finance International Limited 0.125% 1.69%
Novartis Finance SA 0% 1.31%
Air Liquide Finance SA 3.375% 1.22%
Swiss Life Finance I AG 3.25% 1.11%
International Business Machines Corp. 0.3% 1.00%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 1.00%
Bank of America Corp. 0.58% 1.00%
Coca-Cola Co (The) 0.125% 0.97%
The Procter & Gamble Co. 0.35% 0.95%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)