Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund W

Dati di base

ISIN CH0125316155
Numero di valore 12531615
Bloomberg Global ID BBG001M8G7Y5
Nome del fondo Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund W
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.58 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 27.43 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 27.71 CHF 14.11.2024
Min 52 settimani * 21.73 CHF 30.11.2023
NAV * 27.58 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'401'104
Attivo della classe *** 47'948'443
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.08% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +2.15% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +6.73% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +4.79% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +26.05% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +30.40% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +10.72% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +43.50% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B 8.34%
Apple Inc 4.56%
Microsoft Corp 4.26%
NVIDIA Corp 4.24%
Amazon.com Inc 2.55%
Alphabet Inc Class A 1.58%
Meta Platforms Inc Class A 1.34%
Alphabet Inc Class C 1.24%
Broadcom Inc 1.23%
JPMorgan Chase & Co 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)