ISIN | CH0125316155 |
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Numero di valore | 12531615 |
Bloomberg Global ID | BBG001M8G7Y5 |
Nome del fondo | Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund W |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.57 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 26.31 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 27.21 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 21.41 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 26.57 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'401'104 | |
Attivo della classe *** | 47'948'443 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.50% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | +2.04% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +7.35% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +5.27% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +25.86% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +25.45% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +10.25% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +40.36% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 1.60% | |
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Microsoft Corp | 1.16% | |
Johnson & Johnson | 1.14% | |
Wells Fargo & Co | 0.93% | |
Visa Inc Class A | 0.91% | |
McDonald's Corp | 0.88% | |
Facebook Inc A | 0.86% | |
Valero Energy Corp | 0.78% | |
Berkshire Hathaway Inc B | 0.76% | |
Procter & Gamble Co | 0.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2017 |
TER | 0.74% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |