Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund W

Dati di base

ISIN CH0125316155
Numero di valore 12531615
Bloomberg Global ID BBG001M8G7Y5
Nome del fondo Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund W
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.57 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 26.31 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 27.21 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 21.41 CHF 03.11.2023
NAV * 26.57 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'401'104
Attivo della classe *** 47'948'443
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.50% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +2.04% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +7.35% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +5.27% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +25.86% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +25.45% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +10.25% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +40.36% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 1.60%
Microsoft Corp 1.16%
Johnson & Johnson 1.14%
Wells Fargo & Co 0.93%
Visa Inc Class A 0.91%
McDonald's Corp 0.88%
Facebook Inc A 0.86%
Valero Energy Corp 0.78%
Berkshire Hathaway Inc B 0.76%
Procter & Gamble Co 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2017

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)