ISIN | CH0125316155 |
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No. de valeur | 12531615 |
Bloomberg Global ID | BBG001M8G7Y5 |
Nom de fond | Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund W |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 27.40 CHF | 18.11.2024 |
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Prix précédent * | 27.39 CHF | 15.11.2024 |
Max 52 semaines * | 27.71 CHF | 14.11.2024 |
Min 52 semaines * | 21.73 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 27.40 CHF | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'401'104 | |
Actifs de la classe *** | 47'948'443 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.26% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
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1 mois | +1.18% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mois | +5.14% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mois | +4.10% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 an | +24.77% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 ans | +29.86% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 ans | +9.82% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 ans | +42.12% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 8.34% | |
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Apple Inc | 4.56% | |
Microsoft Corp | 4.26% | |
NVIDIA Corp | 4.24% | |
Amazon.com Inc | 2.55% | |
Alphabet Inc Class A | 1.58% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.34% | |
Alphabet Inc Class C | 1.24% | |
Broadcom Inc | 1.23% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |