ISIN | CH0125316155 |
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Valorennummer | 12531615 |
Bloomberg Global ID | BBG001M8G7Y5 |
Fondsname | Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund W |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fonds-Teilvermögens wird zu a) mind. 80% investiert in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte beschränkt auf Gesellschaften, die ihren Sitz oder ihre überwiegende wirtschaftliche Tätigkeit ausserhalb der Schweiz haben. b) max. 20% investiert in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte, beschränkt auf private und öffentlichrechtliche Schuldner, die ihren Sitz in der Schweiz haben (Wandel- und Optionsanleihen max. 10%) c) max. 30% investiert in (ca) Anteilen bzw. Aktien von offenen oder geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen oder von Organismen für gemeinsame Anlagen mit ähnlicher Funktion in den Gebieten Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, Forderungswertpapiere und -wertrechte, Edelmetalle und Edelmetallzertifikate, Private Equity sowie kurzfristige liquide Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 27.58 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 27.43 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 27.71 CHF | 14.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 21.73 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 27.58 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'401'104 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'948'443 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +25.08% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +2.15% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +6.73% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +4.79% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +26.05% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +30.40% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +10.72% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +43.50% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 8.34% | |
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Apple Inc | 4.56% | |
Microsoft Corp | 4.26% | |
NVIDIA Corp | 4.24% | |
Amazon.com Inc | 2.55% | |
Alphabet Inc Class A | 1.58% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.34% | |
Alphabet Inc Class C | 1.24% | |
Broadcom Inc | 1.23% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |