BZ Fine Europe

Dati di base

ISIN LU0574145537
Numero di valore 12273662
Bloomberg Global ID BBG001Q98B42
Nome del fondo BZ Fine Europe
Offerente del fondo BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Svizzera
Telefono: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Offerente del fondo BZ Bank Aktiengesellschaft
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Telefono: +41 44 786 61 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment policy of the fund is to invest its assets, in accordance with the principle of risk diversification, mainly in transferable securities of issuers with a registered office in Europe, with the aim of achieving reasonable returns and the highest possible growth in value over the long term. The total yield of the sub-fund must not only contain the whole of the invested capital but must also be at least equal to inflation and produce an attractive actual yield. The yield should considerably exceed that of fixed-interest and real estate investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 204.33 CHF 25.09.2024
Prezzo precedente * 203.02 CHF 24.09.2024
Max 52 settimani * 220.03 CHF 28.05.2024
Min 52 settimani * 173.53 CHF 30.10.2023
NAV * 204.33 CHF 25.09.2024
Issue Price * 208.41 CHF 25.09.2024
Redemption Price * 200.25 CHF 25.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'437'285
Attivo della classe *** 13'214'550
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.68% 29.12.2023
25.09.2024
1 mese -2.47% 26.08.2024
25.09.2024
3 mesi -3.55% 25.06.2024
25.09.2024
6 mesi -0.61% 25.03.2024
25.09.2024
1 anno +8.55% 25.09.2023
25.09.2024
2 anni +32.67% 26.09.2022
25.09.2024
3 anni -0.09% 27.09.2021
25.09.2024
5 anni +5.86% 25.09.2019
25.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 5.91%
SAP SE 5.67%
Burckhardt Compression Holding AG 5.64%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.38%
UBS Group AG 5.08%
Novartis AG Registered Shares 5.06%
Holcim Ltd 5.06%
Bureau Veritas SA 4.96%
ABB Ltd 4.94%
RELX PLC 4.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)