ISIN | LU0574145537 |
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Valorennummer | 12273662 |
Bloomberg Global ID | BBG001Q98B42 |
Fondsname | BZ Fine Europe |
Fondsanbieter |
BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen, Schweiz Telefon: +41 44 786 66 00 Web: www.bzbank.ch |
Fondsanbieter | BZ Bank Aktiengesellschaft |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) |
BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 786 61 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der BZ Fine Funds – BZ Fine Europe („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Europa anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.DDer Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Es werden dabei überwiegend Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Europa erworben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 204.33 CHF | 25.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 203.02 CHF | 24.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 220.03 CHF | 28.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 173.53 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 204.33 CHF | 25.09.2024 |
Ausgabepreis * | 208.41 CHF | 25.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 200.25 CHF | 25.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'437'285 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'214'550 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.68% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
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1 Monat | -2.47% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 Monate | -3.55% |
25.06.2024 - 25.09.2024
25.06.2024 25.09.2024 |
6 Monate | -0.61% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 Jahr | +8.55% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 Jahre | +32.67% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 Jahre | -0.09% |
27.09.2021 - 25.09.2024
27.09.2021 25.09.2024 |
5 Jahre | +5.86% |
25.09.2019 - 25.09.2024
25.09.2019 25.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.91% | |
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SAP SE | 5.67% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 5.64% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.38% | |
UBS Group AG | 5.08% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.06% | |
Holcim Ltd | 5.06% | |
Bureau Veritas SA | 4.96% | |
ABB Ltd | 4.94% | |
RELX PLC | 4.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |