BZ Fine Europe

Stammdaten

ISIN LU0574145537
Valorennummer 12273662
Bloomberg Global ID BBG001Q98B42
Fondsname BZ Fine Europe
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Schweiz
Telefon: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Telefon: +41 44 786 61 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der BZ Fine Funds – BZ Fine Europe („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Europa anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.DDer Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Es werden dabei überwiegend Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Europa erworben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 224.28 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 223.51 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 225.81 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 182.20 CHF 10.04.2025
NAV * 224.28 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 228.77 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 219.80 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'131'038
Anteilsklassevermögen *** 12'630'884
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.09% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.50% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +3.09% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +7.56% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +4.49% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +17.08% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +19.29% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +23.75% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UniCredit SpA 6.29%
SAP SE 5.98%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.51%
Burckhardt Compression Holding AG 5.47%
Holcim Ltd 5.33%
Zurich Insurance Group AG 5.12%
Bureau Veritas SA 4.98%
Jet2 PLC Ordinary Shares 4.79%
RELX PLC 4.79%
Novartis AG Registered Shares 4.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)