BZ Fine Europe

Détails

ISIN LU0574145537
No. de valeur 12273662
Bloomberg Global ID BBG001Q98B42
Nom de fond BZ Fine Europe
Prestataire de fonds BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Suisse
Téléphone: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Prestataire de fonds BZ Bank Aktiengesellschaft
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Téléphone: +41 44 786 61 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment policy of the fund is to invest its assets, in accordance with the principle of risk diversification, mainly in transferable securities of issuers with a registered office in Europe, with the aim of achieving reasonable returns and the highest possible growth in value over the long term. The total yield of the sub-fund must not only contain the whole of the invested capital but must also be at least equal to inflation and produce an attractive actual yield. The yield should considerably exceed that of fixed-interest and real estate investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 224.84 CHF 06.06.2025
Prix précédent * 224.28 CHF 05.06.2025
Max 52 semaines * 225.81 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 182.20 CHF 10.04.2025
NAV * 224.84 CHF 06.06.2025
Issue Price * 229.34 CHF 06.06.2025
Redemption Price * 220.35 CHF 06.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'131'038
Actifs de la classe *** 12'630'884
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.36% 30.12.2024
06.06.2025
1 mois +6.10% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +0.56% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +7.26% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +3.37% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +17.70% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +19.58% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans +21.50% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UniCredit SpA 6.29%
SAP SE 5.98%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.51%
Burckhardt Compression Holding AG 5.47%
Holcim Ltd 5.33%
Zurich Insurance Group AG 5.12%
Bureau Veritas SA 4.98%
Jet2 PLC Ordinary Shares 4.79%
RELX PLC 4.79%
Novartis AG Registered Shares 4.72%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)