BZ Fine Agro

Dati di base

ISIN LU0574143839
Numero di valore 12273629
Bloomberg Global ID BBG001Q986Y0
Nome del fondo BZ Fine Agro
Offerente del fondo BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Svizzera
Telefono: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Offerente del fondo BZ Bank Aktiengesellschaft
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Telefono: +41 44 786 61 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective share class currency taking account of the investment risk. The total yield of the sub-fund must not only contain the whole of the invested capital but must also be at least equal to inflation and produce an attractive actual yield. The yield should considerably exceed that of fixed-interest and real estate investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.09 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 172.68 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 189.47 CHF 11.04.2024
Min 52 settimani * 157.79 CHF 06.08.2024
NAV * 169.09 CHF 31.03.2025
Issue Price * 172.47 CHF 31.03.2025
Redemption Price * 165.70 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'332'026
Attivo della classe *** 5'169'531
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.99% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.92% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.41% 02.01.2025
31.03.2025
6 mesi -3.09% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -9.34% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -15.92% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -31.14% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +41.74% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deere & Co 8.98%
AGCO Corp 7.86%
CNH Industrial NV 7.42%
CME Group Inc Class A 7.17%
Mowi ASA 5.44%
Bureau Veritas SA 4.98%
Bunge Global SA 4.72%
Trimble Inc 4.58%
CF Industries Holdings Inc 4.53%
Cranswick PLC 4.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.56%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)