BZ Fine Agro

Stammdaten

ISIN LU0574143839
Valorennummer 12273629
Bloomberg Global ID BBG001Q986Y0
Fondsname BZ Fine Agro
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Schweiz
Telefon: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Telefon: +41 44 786 61 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des BZ Equity Fund - Agro ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Anteilklassenwährung zu erzielen. Die Gesamtrendite des Teilfonds soll nicht nur das investierte Kapital erhalten, sondern auch die Inflation ausgleichen und einen attraktiven realen Ertrag abwerfen. Dieser Fonds investiert sein Vermögen in Unternehmen, die in der Gewinnung, der Umwandlung, der Verarbeitung, dem Transport oder dem Vertrieb von Agrarerzeugnissen tätig sind oder deren Tätigkeit sich in anderer Form auf die Agrarwirtschaft erstreckt. Die Anlageentscheide basieren auf der fundamentalen Beurteilung der Unternehmen und nicht auf deren Marktkapitalisierung oder deren Sitz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 169.09 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 172.68 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 189.47 CHF 11.04.2024
52 Wochen Tief * 157.79 CHF 06.08.2024
NAV * 169.09 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis * 172.47 CHF 31.03.2025
Rücknahmepreis * 165.70 CHF 31.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'332'026
Anteilsklassevermögen *** 5'169'531
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.99% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -3.92% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -1.41% 02.01.2025
31.03.2025
6 Monate -3.09% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -9.34% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre -15.92% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -31.14% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +41.74% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deere & Co 8.98%
AGCO Corp 7.86%
CNH Industrial NV 7.42%
CME Group Inc Class A 7.17%
Mowi ASA 5.44%
Bureau Veritas SA 4.98%
Bunge Global SA 4.72%
Trimble Inc 4.58%
CF Industries Holdings Inc 4.53%
Cranswick PLC 4.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.56%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)