ISIN | LU0574143839 |
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No. de valeur | 12273629 |
Bloomberg Global ID | BBG001Q986Y0 |
Nom de fond | BZ Fine Agro |
Prestataire de fonds |
BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen, Suisse Téléphone: +41 44 786 66 00 Web: www.bzbank.ch |
Prestataire de fonds | BZ Bank Aktiengesellschaft |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) |
BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen b. Wollerau Téléphone: +41 44 786 61 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective share class currency taking account of the investment risk. The total yield of the sub-fund must not only contain the whole of the invested capital but must also be at least equal to inflation and produce an attractive actual yield. The yield should considerably exceed that of fixed-interest and real estate investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 171.93 CHF | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 170.35 CHF | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 189.47 CHF | 11.04.2024 |
Min 52 semaines * | 157.79 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 171.93 CHF | 15.11.2024 |
Issue Price * | 175.37 CHF | 15.11.2024 |
Redemption Price * | 168.50 CHF | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'689'536 | |
Actifs de la classe *** | 6'754'518 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.51% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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1 mois | -2.44% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | +2.15% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | -6.56% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +0.73% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | -20.77% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | -23.16% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +14.72% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deere & Co | 7.92% | |
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AGCO Corp | 6.54% | |
CME Group Inc Class A | 6.43% | |
Bunge Global SA | 6.17% | |
CNH Industrial NV | 5.72% | |
Bureau Veritas SA | 4.97% | |
Trimble Inc | 4.93% | |
Eurofins Scientific SE | 4.90% | |
DSM Firmenich AG | 4.59% | |
Archer-Daniels Midland Co | 4.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.56% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |