ISIN | CH0124790798 |
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Numero di valore | 12479079 |
Bloomberg Global ID | AXA30AI SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF |
Offerente del fondo |
AXA Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | AXA Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.59 CHF | 06.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 122.63 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 124.84 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 118.76 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 122.59 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 131'804'474 | |
Attivo della classe *** | 80'147'183 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.15% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.22% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +0.29% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | -1.38% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +2.24% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +5.60% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +3.13% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +2.67% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 88.54% | |
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Switzerland (Government Of) | 19.23% | |
Switzerland (Government Of) | 13.50% | |
Oeu5 Comdty | 13.09% | |
Switzerland (Government Of) | 9.92% | |
Vgu5 Index | 8.89% | |
Smu5 Index | 8.50% | |
Switzerland (Government Of) | 5.46% | |
Niu5 Index | 4.65% | |
Esu5 Index | 4.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.93% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |