| ISIN | CH0124790798 |
|---|---|
| Numero di valore | 12479079 |
| Bloomberg Global ID | AXA30AI SW |
| Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF |
| Offerente del fondo |
AXA Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
| Offerente del fondo | AXA Leben AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AXA Leben AG Winterthur |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 127.35 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 127.57 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 127.57 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 118.76 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 127.35 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 122'402'716 | |
| Attivo della classe *** | 74'436'790 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.82% |
30.12.2025 - 16.01.2026
30.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.29% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +1.19% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +4.19% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +3.87% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +7.71% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +11.85% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | +3.62% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 89.10% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) | 2.18% | |
| Euro BOBL Future Dec15 | 1.67% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.53% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.04% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.58% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.33% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.31% | |
| Roche Holding AG | 0.17% | |
| Nestle SA | 0.16% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.92% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |