AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF

Dati di base

ISIN CH0124790798
Numero di valore 12479079
Bloomberg Global ID AXA30AI SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Leben AG
Winterthur
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.36 CHF 04.12.2025
Prezzo precedente * 126.10 CHF 03.12.2025
Max 52 settimani * 126.57 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 118.76 CHF 07.04.2025
NAV * 126.36 CHF 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 124'916'518
Attivo della classe *** 75'987'497
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.23% 30.12.2024
04.12.2025
1 mese +0.32% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +2.12% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +2.63% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +2.49% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +7.44% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +10.68% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +3.54% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 89.08%
Switzerland (Government Of) 2.09%
Euro BOBL Future Dec15 1.63%
Switzerland (Government Of) 1.37%
Switzerland (Government Of) 1.07%
Switzerland (Government Of) 0.62%
Switzerland (Government Of) 0.40%
Switzerland (Government Of) 0.33%
Nestle SA 0.17%
Novartis AG Registered Shares 0.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.93%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)