AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF

Dati di base

ISIN CH0124790798
Numero di valore 12479079
Bloomberg Global ID AXA30AI SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF
Offerente del fondo AXA Leben AG Telefono: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Offerente del fondo AXA Leben AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.75 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 123.12 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 124.84 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 118.76 CHF 07.04.2025
NAV * 122.75 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'530'207
Attivo della classe *** 83'695'317
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.28% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.49% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.76% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.49% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +1.54% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +5.24% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +3.13% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +2.81% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 89.40%
Switzerland (Government Of) 27.13%
Switzerland (Government Of) 26.98%
Switzerland (Government Of) 8.59%
Oem5 Comdty 7.32%
Future on Swiss Market 5.27%
Vgm5 Index 4.95%
Switzerland (Government Of) 4.27%
Switzerland (Government Of) 3.51%
Future on S&P 500 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.93%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)