AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF

Dati di base

ISIN CH0124790798
Numero di valore 12479079
Bloomberg Global ID AXA30AI SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF
Offerente del fondo Axa Leben AG Telefono: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Offerente del fondo Axa Leben AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.46 CHF 20.11.2024
Prezzo precedente * 121.61 CHF 19.11.2024
Max 52 settimani * 123.22 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 116.22 CHF 24.11.2023
NAV * 121.46 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 156'335'840
Attivo della classe *** 95'089'325
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.65% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese -1.09% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi -0.62% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +0.18% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +4.59% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +6.45% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -4.49% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni -1.67% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 86.89%
Switzerland (Government Of) 4% 19.25%
Switzerland (Government Of) 0% 18.59%
Oez4 Comdty 13.22%
Future on EURO STOXX 50 8.70%
Future on Swiss Market 8.67%
Switzerland (Government Of) 3.5% 5.76%
Switzerland (Government Of) 2.25% 4.94%
Future on Nikkei 225 4.19%
Future on S&P 500 4.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.93%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)