ISIN | CH0124790798 |
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No. de valeur | 12479079 |
Bloomberg Global ID | AXA30AI SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Leben AG Winterthur |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 125.85 CHF | 16.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 125.51 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 125.85 CHF | 16.10.2025 |
Min 52 semaines * | 118.76 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 125.85 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 128'478'102 | |
Actifs de la classe *** | 78'189'398 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.81% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
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1 mois | +1.66% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +2.96% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +4.54% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +2.43% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +9.52% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | +11.41% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 ans | +4.92% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 89.22% | |
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Switzerland (Government Of) | 2.10% | |
Future on Euro Bobl | 1.60% | |
Switzerland (Government Of) | 1.45% | |
Switzerland (Government Of) | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) | 0.55% | |
Switzerland (Government Of) | 0.38% | |
Switzerland (Government Of) | 0.31% | |
Novartis AG Registered Shares | 0.18% | |
Nestle SA | 0.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.93% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |