AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF

Détails

ISIN CH0124790798
No. de valeur 12479079
Bloomberg Global ID AXA30AI SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF
Prestataire de fonds AXA Leben AG Téléphone: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Prestataire de fonds AXA Leben AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Leben AG
Winterthur
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.35 CHF 16.01.2026
Prix précédent * 127.57 CHF 15.01.2026
Max 52 semaines * 127.57 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 118.76 CHF 07.04.2025
NAV * 127.35 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 122'402'716
Actifs de la classe *** 74'436'790
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.82% 30.12.2025
16.01.2026
1 mois +1.29% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +1.19% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +4.19% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +3.87% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +7.71% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +11.85% 16.01.2023
16.01.2026
5 ans +3.62% 18.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 89.10%
Switzerland (Government Of) 2.18%
Euro BOBL Future Dec15 1.67%
Switzerland (Government Of) 1.53%
Switzerland (Government Of) 1.04%
Switzerland (Government Of) 0.58%
Switzerland (Government Of) 0.33%
Switzerland (Government Of) 0.31%
Roche Holding AG 0.17%
Nestle SA 0.16%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)