| ISIN | CH0124790798 |
|---|---|
| No. de valeur | 12479079 |
| Bloomberg Global ID | AXA30AI SW |
| Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF |
| Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
| Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AXA Leben AG Winterthur |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 126.36 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 126.10 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 126.57 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 118.76 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 126.36 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 124'916'518 | |
| Actifs de la classe *** | 75'987'497 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.23% |
30.12.2024 - 04.12.2025
30.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.32% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +2.12% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +2.63% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +2.49% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +7.44% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +10.68% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | +3.54% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 89.08% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) | 2.09% | |
| Euro BOBL Future Dec15 | 1.63% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.37% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.07% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.62% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.40% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.33% | |
| Nestle SA | 0.17% | |
| Novartis AG Registered Shares | 0.16% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.93% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |