ISIN | CH0124790798 |
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No. de valeur | 12479079 |
Bloomberg Global ID | AXA30AI SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF |
Prestataire de fonds |
Axa Leben AG
Téléphone: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Prestataire de fonds | Axa Leben AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 120.39 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 120.42 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 124.84 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 118.76 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 120.39 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 142'400'157 | |
Actifs de la classe *** | 86'712'543 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.65% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.08% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -1.81% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -2.01% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +0.62% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +4.62% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -0.13% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +3.35% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 87.66% | |
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Switzerland (Government Of) | 19.44% | |
Switzerland (Government Of) | 18.59% | |
Oeh5 Comdty | 13.05% | |
Smh5 Index | 8.97% | |
Vgh5 Index | 8.91% | |
Switzerland (Government Of) | 5.47% | |
Switzerland (Government Of) | 5.45% | |
Nih5 Index | 4.42% | |
Esh5 Index | 3.85% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.93% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |