AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF

Détails

ISIN CH0124790798
No. de valeur 12479079
Bloomberg Global ID AXA30AI SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF
Prestataire de fonds AXA Leben AG Téléphone: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Prestataire de fonds AXA Leben AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.12 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 122.83 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 124.84 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 118.76 CHF 07.04.2025
NAV * 123.12 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 137'530'207
Actifs de la classe *** 83'695'317
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.58% 30.12.2024
04.06.2025
1 mois +0.79% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -0.56% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -0.14% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +2.22% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +5.56% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +3.44% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +3.60% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 89.40%
Switzerland (Government Of) 27.13%
Switzerland (Government Of) 26.98%
Switzerland (Government Of) 8.59%
Oem5 Comdty 7.32%
Future on Swiss Market 5.27%
Vgm5 Index 4.95%
Switzerland (Government Of) 4.27%
Switzerland (Government Of) 3.51%
Future on S&P 500 2.51%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.93%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)