ISIN | CH0124790798 |
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No. de valeur | 12479079 |
Bloomberg Global ID | AXA30AI SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Leben AG
Téléphone: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Prestataire de fonds | AXA Leben AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 122.59 CHF | 06.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 122.63 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 124.84 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 118.76 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 122.59 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 131'804'474 | |
Actifs de la classe *** | 80'147'183 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.15% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.22% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +0.29% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | -1.38% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +2.24% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +5.60% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +3.13% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +2.67% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 88.54% | |
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Switzerland (Government Of) | 19.23% | |
Switzerland (Government Of) | 13.50% | |
Oeu5 Comdty | 13.09% | |
Switzerland (Government Of) | 9.92% | |
Vgu5 Index | 8.89% | |
Smu5 Index | 8.50% | |
Switzerland (Government Of) | 5.46% | |
Niu5 Index | 4.65% | |
Esu5 Index | 4.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.93% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |