AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF

Stammdaten

ISIN CH0124790798
Valorennummer 12479079
Bloomberg Global ID AXA30AI SW
Fondsname AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF
Fondsanbieter Axa Leben AG Telefon: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Fondsanbieter Axa Leben AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch ein diversifiziertes Portfolio bei kontrolliertem Risiko Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen eine Aktienquote von 30%, wobei der maximale Aktienanteil auf 35%. Die Anlagestrategie sieht jedoch vor, die Auswirkungen von signifikanten täglichen Kursschwankungen, welche namentlich bei starken Turbulenzen an den Aktienmärkten oder in Zeiten einer Börsenbaisse auftreten können, zu limitieren. Um dies zu erreichen, wird die Allokation in volatilere Anlagen temporär reduziert, wenn ihre durchschnittliche tägliche Kursschwankung eine bestimmte Grenze überschreitet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.39 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 120.42 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 124.84 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 118.76 CHF 07.04.2025
NAV * 120.39 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'400'157
Anteilsklassevermögen *** 86'712'543
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.65% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.08% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.81% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.01% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.62% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +4.62% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -0.13% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +3.35% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 87.66%
Switzerland (Government Of) 19.44%
Switzerland (Government Of) 18.59%
Oeh5 Comdty 13.05%
Smh5 Index 8.97%
Vgh5 Index 8.91%
Switzerland (Government Of) 5.47%
Switzerland (Government Of) 5.45%
Nih5 Index 4.42%
Esh5 Index 3.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.93%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)