ISIN | CH0124790798 |
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Valorennummer | 12479079 |
Bloomberg Global ID | AXA30AI SW |
Fondsname | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF |
Fondsanbieter |
Axa Leben AG
Telefon: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Fondsanbieter | Axa Leben AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch ein diversifiziertes Portfolio bei kontrolliertem Risiko Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen eine Aktienquote von 30%, wobei der maximale Aktienanteil auf 35%. Die Anlagestrategie sieht jedoch vor, die Auswirkungen von signifikanten täglichen Kursschwankungen, welche namentlich bei starken Turbulenzen an den Aktienmärkten oder in Zeiten einer Börsenbaisse auftreten können, zu limitieren. Um dies zu erreichen, wird die Allokation in volatilere Anlagen temporär reduziert, wenn ihre durchschnittliche tägliche Kursschwankung eine bestimmte Grenze überschreitet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.39 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.42 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.84 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.76 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 120.39 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 142'400'157 | |
Anteilsklassevermögen *** | 86'712'543 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.65% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -2.08% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -1.81% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -2.01% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +0.62% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +4.62% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -0.13% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +3.35% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 87.66% | |
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Switzerland (Government Of) | 19.44% | |
Switzerland (Government Of) | 18.59% | |
Oeh5 Comdty | 13.05% | |
Smh5 Index | 8.97% | |
Vgh5 Index | 8.91% | |
Switzerland (Government Of) | 5.47% | |
Switzerland (Government Of) | 5.45% | |
Nih5 Index | 4.42% | |
Esh5 Index | 3.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.93% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |