ISIN | CH0124790798 |
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Valorennummer | 12479079 |
Bloomberg Global ID | AXA30AI SW |
Fondsname | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF |
Fondsanbieter |
AXA Leben AG
Telefon: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Fondsanbieter | AXA Leben AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch ein diversifiziertes Portfolio bei kontrolliertem Risiko Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen eine Aktienquote von 30%, wobei der maximale Aktienanteil auf 35%. Die Anlagestrategie sieht jedoch vor, die Auswirkungen von signifikanten täglichen Kursschwankungen, welche namentlich bei starken Turbulenzen an den Aktienmärkten oder in Zeiten einer Börsenbaisse auftreten können, zu limitieren. Um dies zu erreichen, wird die Allokation in volatilere Anlagen temporär reduziert, wenn ihre durchschnittliche tägliche Kursschwankung eine bestimmte Grenze überschreitet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.16 CHF | 09.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.37 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.84 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.76 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 122.16 CHF | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'017'600 | |
Anteilsklassevermögen *** | 84'621'674 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.20% |
30.12.2024 - 09.05.2025
30.12.2024 09.05.2025 |
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1 Monat | +2.58% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | -1.72% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | +0.10% |
12.11.2024 - 09.05.2025
12.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | +1.18% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | +5.44% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | +3.57% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | +4.41% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 87.45% | |
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Switzerland (Government Of) | 20.20% | |
Switzerland (Government Of) | 19.32% | |
Oem5 Comdty | 13.48% | |
Future on Swiss Market | 9.27% | |
Vgm5 Index | 9.21% | |
Switzerland (Government Of) | 5.63% | |
Switzerland (Government Of) | 5.56% | |
Future on Nikkei 225 | 4.56% | |
Future on S&P 500 | 3.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.93% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |