ISIN | CH0124790798 |
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Valorennummer | 12479079 |
Bloomberg Global ID | AXA30AI SW |
Fondsname | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF |
Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch ein diversifiziertes Portfolio bei kontrolliertem Risiko Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen eine Aktienquote von 30%, wobei der maximale Aktienanteil auf 35%. Die Anlagestrategie sieht jedoch vor, die Auswirkungen von signifikanten täglichen Kursschwankungen, welche namentlich bei starken Turbulenzen an den Aktienmärkten oder in Zeiten einer Börsenbaisse auftreten können, zu limitieren. Um dies zu erreichen, wird die Allokation in volatilere Anlagen temporär reduziert, wenn ihre durchschnittliche tägliche Kursschwankung eine bestimmte Grenze überschreitet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.51 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 121.77 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 122.50 CHF | 15.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 113.50 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 121.51 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 162'660'099 | |
Anteilsklassevermögen *** | 98'866'098 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.69% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +1.61% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +0.51% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +0.89% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +4.70% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +5.26% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -4.64% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -1.24% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 86.40% | |
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Switzerland (Government Of) | 22.82% | |
Switzerland (Government Of) | 17.97% | |
Oeu4 Comdty | 12.77% | |
Smu4 Index | 8.63% | |
Vgu4 Index | 8.59% | |
Switzerland (Government Of) | 5.78% | |
Esu4 Index | 4.50% | |
Niu4 Index | 4.22% | |
Switzerland (Government Of) | 3.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.92% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |