AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF

Dati di base

ISIN CH0124790780
Numero di valore 12479078
Bloomberg Global ID AXA30AA SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF
Offerente del fondo AXA Leben AG Telefono: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Offerente del fondo AXA Leben AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Leben AG
Winterthur
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.68 CHF 22.01.2026
Prezzo precedente * 120.31 CHF 21.01.2026
Max 52 settimani * 121.28 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 113.26 CHF 07.04.2025
NAV * 120.68 CHF 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 122'402'716
Attivo della classe *** 47'965'927
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.47% 30.12.2025
22.01.2026
1 mese +0.79% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +0.71% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +3.48% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +2.44% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +6.42% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +10.21% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +1.08% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 89.10%
Switzerland (Government Of) 2.18%
Euro BOBL Future Dec15 1.67%
Switzerland (Government Of) 1.53%
Switzerland (Government Of) 1.04%
Switzerland (Government Of) 0.58%
Switzerland (Government Of) 0.33%
Switzerland (Government Of) 0.31%
Roche Holding AG 0.17%
Nestle SA 0.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)