ISIN | CH0124790780 |
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Numero di valore | 12479078 |
Bloomberg Global ID | AXA30AA SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF |
Offerente del fondo |
AXA Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | AXA Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.46 CHF | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.66 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 119.12 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.26 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 116.46 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'017'600 | |
Attivo della classe *** | 54'395'926 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.34% |
30.12.2024 - 09.05.2025
30.12.2024 09.05.2025 |
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1 mese | +2.54% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | -1.81% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | -0.09% |
12.11.2024 - 09.05.2025
12.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +0.77% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +4.60% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +2.34% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | +2.36% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 87.45% | |
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Switzerland (Government Of) | 20.20% | |
Switzerland (Government Of) | 19.32% | |
Oem5 Comdty | 13.48% | |
Future on Swiss Market | 9.27% | |
Vgm5 Index | 9.21% | |
Switzerland (Government Of) | 5.63% | |
Switzerland (Government Of) | 5.56% | |
Future on Nikkei 225 | 4.56% | |
Future on S&P 500 | 3.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |