AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF

Dati di base

ISIN CH0124790780
Numero di valore 12479078
Bloomberg Global ID AXA30AA SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF
Offerente del fondo Axa Leben AG Telefono: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Offerente del fondo Axa Leben AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.03 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 117.16 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 119.12 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 114.32 CHF 19.04.2024
NAV * 117.03 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 142'400'157
Attivo della classe *** 55'687'614
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.15% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese -1.37% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.16% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi -0.13% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +0.97% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +6.50% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -0.61% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +3.74% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 86.95%
Switzerland (Government Of) 19.38%
Switzerland (Government Of) 18.71%
Oez4 Comdty 13.02%
Future on Swiss Market 8.84%
Future on EURO STOXX 50 8.83%
Switzerland (Government Of) 5.12%
Future on S&P 500 5.02%
Switzerland (Government Of) 4.95%
Future on Nikkei 225 4.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1032.2% United States20.8% France15.9% Germany10.0% Netherlands7.0% Switzerland4.3% Spain4.2% Italy3.7% Japan1.0% Finland0.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.6% Technology17.2% Financial Services14.3% Industrials12.8% Consumer Cyclical9.7% Healthcare6.9% Consumer Defensive6.2% Communication Services3.9% Energy3.6% Basic Materials3.9% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1082.8% Government17.2% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)