ISIN | CH0124790780 |
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Numero di valore | 12479078 |
Bloomberg Global ID | AXA30AA SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF |
Offerente del fondo |
Axa Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | Axa Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.01 CHF | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.15 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 117.76 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 111.44 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 116.01 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 156'335'840 | |
Attivo della classe *** | 61'246'515 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.28% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.13% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | -0.72% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | -0.01% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +4.18% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +5.61% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | -5.63% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 anni | -3.61% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 86.89% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 19.25% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 18.59% | |
Oez4 Comdty | 13.22% | |
Future on EURO STOXX 50 | 8.70% | |
Future on Swiss Market | 8.67% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 5.76% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 4.94% | |
Future on Nikkei 225 | 4.19% | |
Future on S&P 500 | 4.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.33% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |