| ISIN | CH0124790780 |
|---|---|
| Numero di valore | 12479078 |
| Bloomberg Global ID | AXA30AA SW |
| Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF |
| Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
| Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AXA Leben AG Winterthur |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 119.57 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 119.35 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 120.42 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 113.26 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 119.57 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 124'916'518 | |
| Attivo della classe *** | 48'929'021 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.32% |
30.12.2024 - 18.12.2025
30.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.45% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +1.12% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +2.54% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +2.01% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +5.26% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +10.81% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +0.80% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 89.08% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) | 2.09% | |
| Euro BOBL Future Dec15 | 1.63% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.37% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.07% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.62% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.40% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.33% | |
| Nestle SA | 0.17% | |
| Novartis AG Registered Shares | 0.16% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.33% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.34% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |