AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF

Stammdaten

ISIN CH0124790780
Valorennummer 12479078
Bloomberg Global ID AXA30AA SW
Fondsname AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch ein diversifiziertes Portfolio bei kontrolliertem Risiko Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen eine Aktienquote von 30%, wobei der maximale Aktienanteil auf 35%. Die Anlagestrategie sieht jedoch vor, die Auswirkungen von signifikanten täglichen Kursschwankungen, welche namentlich bei starken Turbulenzen an den Aktienmärkten oder in Zeiten einer Börsenbaisse auftreten können, zu limitieren. Um dies zu erreichen, wird die Allokation in volatilere Anlagen temporär reduziert, wenn ihre durchschnittliche tägliche Kursschwankung eine bestimmte Grenze überschreitet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.30 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 116.90 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 117.76 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 110.01 CHF 06.11.2023
NAV * 116.30 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 156'335'840
Anteilsklassevermögen *** 61'246'515
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.54% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.06% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.51% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +1.49% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +6.50% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +6.62% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -4.77% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -3.03% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 86.89%
Switzerland (Government Of) 4% 19.25%
Switzerland (Government Of) 0% 18.59%
Oez4 Comdty 13.22%
Future on EURO STOXX 50 8.70%
Future on Swiss Market 8.67%
Switzerland (Government Of) 3.5% 5.76%
Switzerland (Government Of) 2.25% 4.94%
Future on Nikkei 225 4.19%
Future on S&P 500 4.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)