AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF

Détails

ISIN CH0124790780
No. de valeur 12479078
Bloomberg Global ID AXA30AA SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF
Prestataire de fonds AXA Leben AG Téléphone: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Prestataire de fonds AXA Leben AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.46 CHF 09.05.2025
Prix précédent * 116.66 CHF 07.05.2025
Max 52 semaines * 119.12 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 113.26 CHF 07.04.2025
NAV * 116.46 CHF 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 139'017'600
Actifs de la classe *** 54'395'926
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.34% 30.12.2024
09.05.2025
1 mois +2.54% 09.04.2025
09.05.2025
3 mois -1.81% 10.02.2025
09.05.2025
6 mois -0.09% 12.11.2024
09.05.2025
1 an +0.77% 10.05.2024
09.05.2025
2 ans +4.60% 09.05.2023
09.05.2025
3 ans +2.34% 09.05.2022
09.05.2025
5 ans +2.36% 11.05.2020
09.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 87.45%
Switzerland (Government Of) 20.20%
Switzerland (Government Of) 19.32%
Oem5 Comdty 13.48%
Future on Swiss Market 9.27%
Vgm5 Index 9.21%
Switzerland (Government Of) 5.63%
Switzerland (Government Of) 5.56%
Future on Nikkei 225 4.56%
Future on S&P 500 3.98%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)