AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF

Détails

ISIN CH0124790780
No. de valeur 12479078
Bloomberg Global ID AXA30AA SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Leben AG
Winterthur
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.18 CHF 04.12.2025
Prix précédent * 119.94 CHF 03.12.2025
Max 52 semaines * 120.42 CHF 12.11.2025
Min 52 semaines * 113.26 CHF 07.04.2025
NAV * 120.18 CHF 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 124'916'518
Actifs de la classe *** 48'929'021
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.84% 30.12.2024
04.12.2025
1 mois +0.28% 04.11.2025
04.12.2025
3 mois +2.01% 04.09.2025
04.12.2025
6 mois +2.42% 04.06.2025
04.12.2025
1 an +2.07% 04.12.2024
04.12.2025
2 ans +6.58% 04.12.2023
04.12.2025
3 ans +9.35% 05.12.2022
04.12.2025
5 ans +1.49% 04.12.2020
04.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 89.08%
Switzerland (Government Of) 2.09%
Euro BOBL Future Dec15 1.63%
Switzerland (Government Of) 1.37%
Switzerland (Government Of) 1.07%
Switzerland (Government Of) 0.62%
Switzerland (Government Of) 0.40%
Switzerland (Government Of) 0.33%
Nestle SA 0.17%
Novartis AG Registered Shares 0.16%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.33%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)