ISIN | CH0124790780 |
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No. de valeur | 12479078 |
Bloomberg Global ID | AXA30AA SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF |
Prestataire de fonds |
Axa Leben AG
Téléphone: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Prestataire de fonds | Axa Leben AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 116.86 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 117.26 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 119.12 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 114.32 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 116.86 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 147'192'314 | |
Actifs de la classe *** | 57'474'678 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | 0.00% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -1.40% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.02% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | -0.59% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +0.82% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +6.36% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -0.44% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +3.24% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 86.95% | |
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Switzerland (Government Of) | 19.38% | |
Switzerland (Government Of) | 18.71% | |
Oez4 Comdty | 13.02% | |
Future on Swiss Market | 8.84% | |
Future on EURO STOXX 50 | 8.83% | |
Switzerland (Government Of) | 5.12% | |
Future on S&P 500 | 5.02% | |
Switzerland (Government Of) | 4.95% | |
Future on Nikkei 225 | 4.78% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.32% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |