AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF

Détails

ISIN CH0124790780
No. de valeur 12479078
Bloomberg Global ID AXA30AA SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF
Prestataire de fonds Axa Leben AG Téléphone: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Prestataire de fonds Axa Leben AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.80 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 114.83 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 119.12 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 113.26 CHF 07.04.2025
NAV * 114.80 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 142'400'157
Actifs de la classe *** 55'687'614
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.76% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -2.11% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -1.91% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -2.20% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +0.22% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +3.79% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -1.32% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +1.31% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 87.66%
Switzerland (Government Of) 19.44%
Switzerland (Government Of) 18.59%
Oeh5 Comdty 13.05%
Smh5 Index 8.97%
Vgh5 Index 8.91%
Switzerland (Government Of) 5.47%
Switzerland (Government Of) 5.45%
Nih5 Index 4.42%
Esh5 Index 3.85%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)