ISIN | CH0124790780 |
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No. de valeur | 12479078 |
Bloomberg Global ID | AXA30AA SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 A Capitalisation CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 116.90 CHF | 31.07.2024 |
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Prix précédent * | 116.50 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 117.17 CHF | 15.07.2024 |
Min 52 semaines * | 108.87 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 116.90 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 165'168'611 | |
Actifs de la classe *** | 64'789'307 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.07% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.59% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +2.02% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +2.44% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +4.03% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 ans | +2.00% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 ans | -4.56% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 ans | -2.42% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000203 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 86.23% | |
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Switzerland (Government Of) | 23.89% | |
Swiss Confederation | 14.96% | |
Oeu4 Comdty | 12.82% | |
Vgu4 Index | 8.57% | |
Smu4 Index | 8.42% | |
Switzerland (Government Of) | 5.66% | |
Esu4 Index | 4.57% | |
Niu4 Index | 4.49% | |
Switzerland (Government Of) | 3.78% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.32% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |