ISIN | CH0124790822 |
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Numero di valore | 12479082 |
Bloomberg Global ID | AXA40AI SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF |
Offerente del fondo |
AXA Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | AXA Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.02 CHF | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 137.22 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 142.04 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 132.44 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 137.02 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 553'641'457 | |
Attivo della classe *** | 69'986'796 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.94% |
30.12.2024 - 09.05.2025
30.12.2024 09.05.2025 |
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1 mese | +2.92% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | -2.91% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | -0.70% |
12.11.2024 - 09.05.2025
12.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +0.31% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +6.38% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +5.42% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | +9.19% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 76.66% | |
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Switzerland (Government Of) | 17.66% | |
Switzerland (Government Of) | 17.38% | |
Vgm5 Index | 9.99% | |
Future on Swiss Market | 9.94% | |
Oem5 Comdty | 7.92% | |
Future on Nikkei 225 | 5.82% | |
Future on S&P 500 | 5.78% | |
Switzerland (Government Of) | 5.31% | |
Switzerland (Government Of) | 5.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |