ISIN | CH0124790822 |
---|---|
Numero di valore | 12479082 |
Bloomberg Global ID | AXA40AI SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF |
Offerente del fondo |
Axa Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | Axa Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.15 CHF | 20.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 137.31 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 139.44 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 129.76 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 137.15 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 593'839'881 | |
Attivo della classe *** | 78'095'990 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.78% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.33% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | -0.38% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | -0.15% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +5.87% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +9.00% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | -3.00% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 anni | +2.69% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 76.86% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 4% | 17.04% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 16.87% | |
Future on EURO STOXX 50 | 9.66% | |
Future on Swiss Market | 9.62% | |
Oez4 Comdty | 7.63% | |
Future on S&P 500 | 5.69% | |
Future on Nikkei 225 | 5.66% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 5.28% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 4.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.91% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |