AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF

Dati di base

ISIN CH0124790822
Numero di valore 12479082
Bloomberg Global ID AXA40AI SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF
Offerente del fondo Axa Leben AG Telefono: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Offerente del fondo Axa Leben AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.86 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 139.02 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 142.04 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 133.85 CHF 05.08.2024
NAV * 138.86 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 567'100'296
Attivo della classe *** 72'263'987
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.39% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese -1.74% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.40% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.27% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +1.45% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +9.45% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +2.65% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +11.88% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 78.40%
Switzerland (Government Of) 17.19%
Switzerland (Government Of) 17.01%
Future on Swiss Market 9.92%
Future on EURO STOXX 50 9.90%
Oez4 Comdty 7.92%
Future on Nikkei 225 6.13%
Future on S&P 500 5.93%
Switzerland (Government Of) 5.13%
Switzerland (Government Of) 4.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1030.6% United States18.7% France14.3% Germany11.1% Switzerland9.0% Netherlands6.8% Japan3.9% Spain3.8% Italy0.9% Finland0.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1020.8% Technology16.9% Financial Services14.0% Industrials12.7% Consumer Cyclical11.1% Healthcare7.2% Consumer Defensive6.2% Communication Services3.9% Basic Materials3.6% Energy3.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1079.5% Government20.5% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)