ISIN | CH0124790822 |
---|---|
Numero di valore | 12479082 |
Bloomberg Global ID | AXA40AI SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF |
Offerente del fondo |
AXA Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | AXA Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.79 CHF | 17.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 137.37 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 142.00 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 132.40 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 137.79 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 546'733'415 | |
Attivo della classe *** | 67'734'028 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.36% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.41% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +2.16% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | -1.01% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | -0.66% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +6.28% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +7.11% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +6.58% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 80.01% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) | 28.06% | |
Switzerland (Government Of) | 27.68% | |
Switzerland (Government Of) | 10.02% | |
Future on Swiss Market | 4.92% | |
Vgm5 Index | 4.92% | |
Oem5 Comdty | 3.94% | |
Switzerland (Government Of) | 3.76% | |
Future on S&P 500 | 3.02% | |
Future on Nikkei 225 | 2.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.91% |
---|---|
Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |