ISIN | CH0124790822 |
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No. de valeur | 12479082 |
Bloomberg Global ID | AXA40AI SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF |
Prestataire de fonds |
Axa Leben AG
Téléphone: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Prestataire de fonds | Axa Leben AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 137.54 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 138.44 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 139.44 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 127.58 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 137.54 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 593'839'881 | |
Actifs de la classe *** | 78'095'990 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.07% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.06% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -0.60% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +1.83% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +8.98% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +10.54% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -1.99% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +3.56% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 76.86% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 17.04% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 16.87% | |
Future on EURO STOXX 50 | 9.66% | |
Future on Swiss Market | 9.62% | |
Oez4 Comdty | 7.63% | |
Future on S&P 500 | 5.69% | |
Future on Nikkei 225 | 5.66% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 5.28% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 4.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.91% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |