ISIN | CH0124790822 |
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No. de valeur | 12479082 |
Bloomberg Global ID | AXA40AI SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Leben AG
Téléphone: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Prestataire de fonds | AXA Leben AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 139.54 CHF | 28.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 139.44 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 142.00 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 132.40 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 139.54 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 542'404'425 | |
Actifs de la classe *** | 66'489'334 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.91% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.95% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +1.35% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | -1.01% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +1.54% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +8.06% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +9.66% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +7.87% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 79.23% | |
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Switzerland (Government Of) | 17.11% | |
Switzerland (Government Of) | 11.87% | |
Switzerland (Government Of) | 10.02% | |
Smu5 Index | 9.88% | |
Vgu5 Index | 9.87% | |
Oeu5 Comdty | 7.87% | |
Niu5 Index | 6.06% | |
Esu5 Index | 5.88% | |
Switzerland (Government Of) | 4.90% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.91% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |