ISIN | CH0124790822 |
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Valorennummer | 12479082 |
Bloomberg Global ID | AXA40AI SW |
Fondsname | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF |
Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Leben AG Winterthur |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen Portfolio 40 eine Aktienquote von 40% an, wobei deren maximale Anteile im Teilvermögen Portfolio 40 auf 45% festgelegt ist. Die Anlagestrategie sieht vor, die Auswirkungen von erheblichen täglichen Kursschwankungen, welche namentlich bei starken Turbulenzen an den Finanzmärkten oder in Zeiten einer signifikanten Börsenbaisse auftreten können, zu limitieren. Um dies zu erreichen, wird die Allokation in volatilere Anlagen (insbesondere Aktien) temporär reduziert, wenn die durchschnittliche tägliche Kursschwankung über einen bestimmten Zeitraum eine bestimmte Grenze überschreitet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 142.69 CHF | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 142.21 CHF | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 142.69 CHF | 16.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 132.40 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 142.69 CHF | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 541'050'244 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'276'854 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.19% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
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1 Monat | +2.10% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +3.87% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +5.92% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +2.69% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +11.63% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +15.48% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | +10.21% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 79.14% | |
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Switzerland (Government Of) | 3.67% | |
Switzerland (Government Of) | 2.35% | |
Euro-Bobl Future Sep25 Expo | 2.09% | |
Switzerland (Government Of) | 2.06% | |
Switzerland (Government Of) | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) | 0.67% | |
Switzerland (Government Of) | 0.56% | |
Novartis AG Registered Shares | 0.41% | |
Nestle SA | 0.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.91% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |