ISIN | LU0622658333 |
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Numero di valore | 12920345 |
Bloomberg Global ID | BBG001QL5QN4 |
Nome del fondo | Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.34 EUR | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.29 EUR | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 112.61 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 105.64 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 111.34 EUR | 28.08.2025 |
Issue Price * | 111.34 EUR | 28.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'312'317 | |
Attivo della classe *** | 10'104'974 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.99% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.53% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mese | +0.18% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +1.14% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | -0.09% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +1.89% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +8.67% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +5.81% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | -1.39% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.5608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.08.2025 |
SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 19.79% | |
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iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 19.76% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 19.74% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 15.71% | |
Fut Fxxp 50 Eux 25/06/20 | 12.20% | |
Fut Fmcp 50 Eux 25/06/20 | 5.01% | |
Fut Mn Nas100 20 Cme 25/06/20 | 4.33% | |
Fut Nikkei225 500 Cme 25/06/12 | 4.01% | |
Fut Mn Sp Midcap400 100 Cme25/06/20 | 3.28% | |
Fut Fsmm 10 Eux 25/06/20 | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |