Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR

Dati di base

ISIN LU0622658333
Numero di valore 12920345
Bloomberg Global ID BBG001QL5QN4
Nome del fondo Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.58 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 110.35 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 111.34 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 102.59 EUR 24.11.2023
NAV * 110.58 EUR 21.11.2024
Issue Price * 110.58 EUR 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'925'854
Attivo della classe *** 18'112'409
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.60% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.63% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.19% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.03% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.19% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.74% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +6.94% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -4.71% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +0.89% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.5608
ADDI Date 21.11.2024

10 posizioni principali ***

iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 19.76%
SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 19.68%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 13.64%
Fut Fxxp 50 Eux 24/09/20 12.61%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 10.53%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 6.30%
Fut Mn Nas100 20 Cme 24/09/20 6.06%
Fut Mn Russ2000 50 Cme 24/09/20 4.72%
Fut Nikkei225 500 Cme 24/09/12 2.83%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.52%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)