ISIN | LU0622658333 |
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Numero di valore | 12920345 |
Bloomberg Global ID | BBG001QL5QN4 |
Nome del fondo | Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.39 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.38 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 112.61 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 105.64 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 107.39 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 107.39 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'562'045 | |
Attivo della classe *** | 11'036'277 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.59% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.95% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -1.79% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.40% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.26% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +0.68% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +4.89% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -2.07% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +2.15% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.5608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 19.94% | |
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SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 19.82% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 15.41% | |
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc | 14.15% | |
Fut Fxxp 50 Eux 25/03/21 | 13.76% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 11.89% | |
Fut Mn Sp Midcap400 100 Cme 250321 | 5.48% | |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 5.17% | |
Fut Mn Russ2000 50 Cme 25/03/21 | 4.90% | |
Fut Mn Nas100 20 Cme 25/03/21 | 3.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.65% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |