Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR

Dati di base

ISIN LU0622658333
Numero di valore 12920345
Bloomberg Global ID BBG001QL5QN4
Nome del fondo Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.56 EUR 18.09.2024
Prezzo precedente * 109.84 EUR 17.09.2024
Max 52 settimani * 109.84 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 100.56 EUR 23.10.2023
NAV * 109.56 EUR 18.09.2024
Issue Price * 109.56 EUR 18.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'115'230
Attivo della classe *** 18'478'084
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.64% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +3.97% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.31% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +1.14% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +2.61% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +7.14% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +5.29% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -4.80% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni -0.35% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.5608
ADDI Date 18.09.2024

10 posizioni principali ***

SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 18.85%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 16.42%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 13.87%
Fut Fxxp 50 Eux 24/06/21 12.80%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 10.79%
Fut Mn Nas100 20 Cme 24/06/21 8.52%
E-mini S&P 500 Future June 24 6.12%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.40%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc 3.20%
Fut Nikkei225 500 Cme 24/06/13 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)