| ISIN | LU0622658333 |
|---|---|
| Numero di valore | 12920345 |
| Bloomberg Global ID | BBG001QL5QN4 |
| Nome del fondo | Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR |
| Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
| Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
| Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 115.31 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.85 EUR | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 115.68 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 105.64 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 115.31 EUR | 10.11.2025 |
| Issue Price * | 115.31 EUR | 10.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 18'012'019 | |
| Attivo della classe *** | 10'513'272 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.59% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.51% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mese | +0.73% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mesi | +3.88% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mesi | +5.44% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 anno | +3.92% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 anni | +13.30% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 anni | +11.81% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 anni | +1.45% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.5608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 10.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 18.09% | |
|---|---|---|
| iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist | 18.07% | |
| Fut Fxxp 50 Eux 25/09/19 | 11.78% | |
| iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 10.32% | |
| Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc | 9.44% | |
| iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 9.30% | |
| Fut Fmcp 50 Eux 25/09/19 | 5.04% | |
| Fut Fesx 10 Eux 25/09/19 | 4.26% | |
| Micro E-mini S&P 500 Index Future Sept 25 | 4.25% | |
| Fut Nikkei225 500 Cme 25/09/11 | 4.08% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.68% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.51% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |