ISIN | LU0622658333 |
---|---|
Valorennummer | 12920345 |
Bloomberg Global ID | BBG001QL5QN4 |
Fondsname | Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.39 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 107.38 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.61 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.64 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 107.39 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 107.39 EUR | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'562'045 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'036'277 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.59% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.95% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -1.79% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -2.40% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -3.26% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +0.68% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +4.89% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -2.07% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +2.15% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.5608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 19.94% | |
---|---|---|
SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 19.82% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 15.41% | |
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc | 14.15% | |
Fut Fxxp 50 Eux 25/03/21 | 13.76% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 11.89% | |
Fut Mn Sp Midcap400 100 Cme 250321 | 5.48% | |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 5.17% | |
Fut Mn Russ2000 50 Cme 25/03/21 | 4.90% | |
Fut Mn Nas100 20 Cme 25/03/21 | 3.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.65% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |