ISIN | LU0622658333 |
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Valorennummer | 12920345 |
Bloomberg Global ID | BBG001QL5QN4 |
Fondsname | Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.74 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.36 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.61 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.64 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 110.74 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | 110.74 EUR | 03.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'485'919 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'463'552 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.44% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.07% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +0.41% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +2.48% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +0.54% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +2.38% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +7.60% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +4.85% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +1.62% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.5608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 19.79% | |
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iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 19.76% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 19.74% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 15.71% | |
Fut Fxxp 50 Eux 25/06/20 | 12.20% | |
Fut Fmcp 50 Eux 25/06/20 | 5.01% | |
Fut Mn Nas100 20 Cme 25/06/20 | 4.33% | |
Fut Nikkei225 500 Cme 25/06/12 | 4.01% | |
Fut Mn Sp Midcap400 100 Cme25/06/20 | 3.28% | |
Fut Fsmm 10 Eux 25/06/20 | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.68% |
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Datum TER *** | 15.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |