Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR

Détails

ISIN LU0622658333
No. de valeur 12920345
Bloomberg Global ID BBG001QL5QN4
Nom de fond Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.56 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 109.84 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 109.84 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 100.56 EUR 23.10.2023
NAV * 109.56 EUR 18.09.2024
Issue Price * 109.56 EUR 18.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'115'230
Actifs de la classe *** 18'478'084
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.64% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +3.97% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.31% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +1.14% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +2.61% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +7.14% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +5.29% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -4.80% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans -0.35% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.5608
ADDI Date 18.09.2024

10 positions principales ***

SPDR® Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 18.85%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 16.42%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 13.87%
Fut Fxxp 50 Eux 24/06/21 12.80%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 10.79%
Fut Mn Nas100 20 Cme 24/06/21 8.52%
E-mini S&P 500 Future June 24 6.12%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.40%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc 3.20%
Fut Nikkei225 500 Cme 24/06/13 3.07%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)