| ISIN | LU0622658333 |
|---|---|
| No. de valeur | 12920345 |
| Bloomberg Global ID | BBG001QL5QN4 |
| Nom de fond | Mirabaud Multi Assets - Cautious A Cap EUR |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Compartment is to implement a cautious strategy that aims to achieve a stable capital increase over a medium term period. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 115.31 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 114.85 EUR | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 115.68 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 105.64 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 115.31 EUR | 10.11.2025 |
| Issue Price * | 115.31 EUR | 10.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 18'012'019 | |
| Actifs de la classe *** | 10'513'272 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.59% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.51% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mois | +0.73% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +3.88% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +5.44% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +3.92% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +13.30% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +11.81% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | +1.45% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.5608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 10.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 18.09% | |
|---|---|---|
| iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist | 18.07% | |
| Fut Fxxp 50 Eux 25/09/19 | 11.78% | |
| iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 10.32% | |
| Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc | 9.44% | |
| iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 9.30% | |
| Fut Fmcp 50 Eux 25/09/19 | 5.04% | |
| Fut Fesx 10 Eux 25/09/19 | 4.26% | |
| Micro E-mini S&P 500 Index Future Sept 25 | 4.25% | |
| Fut Nikkei225 500 Cme 25/09/11 | 4.08% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.68% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.51% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |