| ISIN | CH0126480562 |
|---|---|
| Numero di valore | 12648056 |
| Bloomberg Global ID | UBCCMIX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 753.79 CHF | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 746.51 CHF | 16.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 769.00 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 665.49 CHF | 19.12.2024 |
| NAV * | 753.79 CHF | 17.12.2025 |
| Issue Price * | 753.79 CHF | 17.12.2025 |
| Redemption Price * | 753.79 CHF | 17.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 113'607'646 | |
| Attivo della classe *** | 90'562'277 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.89% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.14% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mesi | +3.99% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mesi | +2.40% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 anno | +11.93% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 anni | +11.57% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 anni | +1.72% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 anni | +50.45% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leg2 | 100.00% | |
|---|---|---|
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% | 3.05% | |
| The Toronto-Dominion Bank 1.97% | 3.01% | |
| Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 2.72% | |
| Zuercher Kantonalbank 0.25% | 2.69% | |
| Aargauische Kantonalbank 0.25% | 2.69% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.68% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.68% | |
| Corporacion Andina de Fomento 0.5% | 2.63% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |