ISIN | CH0126480562 |
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Valorennummer | 12648056 |
Bloomberg Global ID | UBCCMIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) Swaps, Forwards sowie Futures-Kontrakte (long) auf den im Anhang näher bezeichneten Rohstoffindex, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten oder wirtschaftlich gegen Schwei-zer Franken (CHF) abgesichert sind (tägliche Adjustierung der OTC- resp. Futures-Kontrakte); b) Diese Verpflichtungen können dauernd durch geldnahe Mittel die auf Schweizer Franken (CHF) lauten, sowie durch Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, welche ausschliess-lich in geldnahe Mittel investieren, sowie auf Schweizer Franken (CHF) lauten, abgedeckt sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 719.11 CHF | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 719.16 CHF | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 739.10 CHF | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 663.01 CHF | 12.09.2024 |
NAV * | 719.11 CHF | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | 718.97 CHF | 11.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 718.97 CHF | 11.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 79'178'884 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'018'714 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.79% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 Monat | +2.69% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +0.52% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +0.05% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +9.98% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +0.37% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | -7.70% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +54.13% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Leg2 | 100.06% | |
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Zuercher Kantonalbank 2% | 4.07% | |
Commonwealth Bank of Australia 0.875% | 3.97% | |
Swiss National Bank 0% | 3.93% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 3.55% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 3.25% | |
Eurofima 3% | 3.06% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.80% | |
Berlin Hyp AG 2.125% | 2.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |