| ISIN | CH0126480562 |
|---|---|
| Valorennummer | 12648056 |
| Bloomberg Global ID | UBCCMIX SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Commodities |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) Swaps, Forwards sowie Futures-Kontrakte (long) auf den im Anhang näher bezeichneten Rohstoffindex, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten oder wirtschaftlich gegen Schwei-zer Franken (CHF) abgesichert sind (tägliche Adjustierung der OTC- resp. Futures-Kontrakte); b) Diese Verpflichtungen können dauernd durch geldnahe Mittel die auf Schweizer Franken (CHF) lauten, sowie durch Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, welche ausschliess-lich in geldnahe Mittel investieren, sowie auf Schweizer Franken (CHF) lauten, abgedeckt sein. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 753.79 CHF | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 746.51 CHF | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 769.00 CHF | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 665.49 CHF | 19.12.2024 |
| NAV * | 753.79 CHF | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 753.79 CHF | 17.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 753.79 CHF | 17.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 113'607'646 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 90'562'277 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.89% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.14% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | +3.99% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | +2.40% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | +11.93% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 Jahre | +11.57% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 Jahre | +1.72% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 Jahre | +50.45% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leg2 | 100.00% | |
|---|---|---|
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% | 3.05% | |
| The Toronto-Dominion Bank 1.97% | 3.01% | |
| Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 2.72% | |
| Zuercher Kantonalbank 0.25% | 2.69% | |
| Aargauische Kantonalbank 0.25% | 2.69% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.68% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.68% | |
| Corporacion Andina de Fomento 0.5% | 2.63% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |