ISIN | CH0126480562 |
---|---|
No. de valeur | 12648056 |
Bloomberg Global ID | UBCCMIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 730.33 CHF | 13.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 718.57 CHF | 12.06.2025 |
Max 52 semaines * | 738.86 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 651.10 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 730.33 CHF | 13.06.2025 |
Issue Price * | 730.33 CHF | 13.06.2025 |
Redemption Price * | 730.33 CHF | 13.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'195'191 | |
Actifs de la classe *** | 58'414'802 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.04% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.87% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mois | +0.85% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mois | +6.87% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 an | +3.53% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 ans | +6.56% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 ans | -15.41% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 ans | +74.54% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNG Bank N.V. 2.5% | 5.25% | |
---|---|---|
Novartis AG 0.25% | 4.35% | |
Zuercher Kantonalbank 2% | 4.10% | |
Commonwealth Bank of Australia 0.875% | 4.00% | |
Swiss National Bank 0% | 3.97% | |
Swiss National Bank 0% | 3.97% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 3.58% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 2.65% | |
Caisse des Depots et Consignations 0.25% | 2.38% | |
ABN AMRO Bank N.V. 2.3% | 1.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0001% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |