| ISIN | CH0126480562 |
|---|---|
| No. de valeur | 12648056 |
| Bloomberg Global ID | UBCCMIX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 789.85 CHF | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 779.70 CHF | 09.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 789.85 CHF | 12.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 671.23 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 789.85 CHF | 12.01.2026 |
| Issue Price * | 790.09 CHF | 12.01.2026 |
| Redemption Price * | 790.09 CHF | 12.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 121'018'800 | |
| Actifs de la classe *** | 97'678'273 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.65% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.65% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mois | +6.86% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mois | +9.74% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 an | +12.32% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 ans | +18.55% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 ans | +6.49% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 ans | +51.35% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leg2 | 99.99% | |
|---|---|---|
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% | 3.00% | |
| The Toronto-Dominion Bank 1.97% | 2.96% | |
| Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 2.68% | |
| Zuercher Kantonalbank 0.25% | 2.65% | |
| Aargauische Kantonalbank 0.25% | 2.64% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.64% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.64% | |
| Corporacion Andina de Fomento 0.5% | 2.59% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |