ISIN | CH0126480562 |
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No. de valeur | 12648056 |
Bloomberg Global ID | UBCCMIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 721.42 CHF | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 719.07 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 738.86 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 651.10 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 721.42 CHF | 11.03.2025 |
Issue Price * | 721.28 CHF | 11.03.2025 |
Redemption Price * | 721.28 CHF | 11.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 150'897'471 | |
Actifs de la classe *** | 133'779'443 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.74% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.82% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | +4.43% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +9.93% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +6.61% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +1.04% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | -9.12% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +66.50% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNG Bank N.V. 2.5% | 3.87% | |
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Swiss National Bank 0% | 3.86% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.86% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.86% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.86% | |
Commonwealth Bank of Australia 0.875% | 3.24% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.22% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.22% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.57% | |
Caisse des Depots et Consignations 0.25% | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |