UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-B-acc

Dati di base

ISIN CH0126480554
Numero di valore 12648055
Bloomberg Global ID UBCCMCB SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 768.63 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 771.05 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 777.58 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 666.76 CHF 08.04.2025
NAV * 768.63 CHF 08.01.2026
Issue Price * 768.40 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 768.40 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'018'800
Attivo della classe *** 3'054'141
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.58% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.03% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.86% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +7.99% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +13.03% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +16.70% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +5.59% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +49.36% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Leg2 99.99%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% 3.00%
The Toronto-Dominion Bank 1.97% 2.96%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 2.68%
Zuercher Kantonalbank 0.25% 2.65%
Aargauische Kantonalbank 0.25% 2.64%
Swiss National Bank 0% 2.64%
Swiss National Bank 0% 2.64%
Corporacion Andina de Fomento 0.5% 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)