ISIN | CH0126480554 |
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Numero di valore | 12648055 |
Bloomberg Global ID | UBCCMCB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity (CHF hedged) II I-B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 680.32 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 678.24 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 729.08 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 646.83 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 680.32 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 680.32 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 680.32 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 179'153'241 | |
Attivo della classe *** | 2'121'015 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.44% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.23% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.64% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -6.69% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | -2.04% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -8.92% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +2.49% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +40.66% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ubs/Cmch P 0.620% 49 | 99.83% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 3.29% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 3.29% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% | 2.79% | |
Commonwealth Bank of Australia 0.875% | 2.75% | |
Swiss National Bank 0% | 2.74% | |
Apple Inc. 0.375% | 2.20% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.20% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.06% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |