ISIN | CH0126480554 |
---|---|
Numero di valore | 12648055 |
Bloomberg Global ID | UBCCMCB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 713.31 CHF | 10.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 710.85 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 736.73 CHF | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 646.83 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 713.31 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | 713.45 CHF | 10.07.2025 |
Redemption Price * | 713.45 CHF | 10.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'151'873 | |
Attivo della classe *** | 2'207'141 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.25% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.32% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +4.12% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +2.10% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +3.55% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +3.92% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | -4.59% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +63.73% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Leg2 | 99.79% | |
---|---|---|
BNG Bank N.V. 2.5% | 5.28% | |
Zuercher Kantonalbank 2% | 4.13% | |
Commonwealth Bank of Australia 0.875% | 4.02% | |
Swiss National Bank 0% | 3.99% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 3.60% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 2.67% | |
Swiss National Bank 0% | 2.66% | |
ABN AMRO Bank N.V. 2.3% | 1.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.06% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |