UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-B-acc

Stammdaten

ISIN CH0126480554
Valorennummer 12648055
Bloomberg Global ID UBCCMCB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) Swaps, Forwards sowie Futures-Kontrakte (long) auf den im Anhang näher bezeichneten Rohstoffindex, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten oder wirtschaftlich gegen Schwei-zer Franken (CHF) abgesichert sind (tägliche Adjustierung der OTC- resp. Futures-Kontrakte); b) Diese Verpflichtungen können dauernd durch geldnahe Mittel die auf Schweizer Franken (CHF) lauten, sowie durch Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, welche ausschliess-lich in geldnahe Mittel investieren, sowie auf Schweizer Franken (CHF) lauten, abgedeckt sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 712.17 CHF 05.02.2025
Vorheriger Preis * 712.32 CHF 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 729.08 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 646.83 CHF 10.09.2024
NAV * 712.17 CHF 05.02.2025
Ausgabepreis * 712.17 CHF 05.02.2025
Rücknahmepreis * 712.17 CHF 05.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 155'231'758
Anteilsklassevermögen *** 2'194'229
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.09% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat +4.60% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate +4.08% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +9.51% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +8.57% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre -1.03% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre +0.13% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre +52.76% 05.02.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNG Bank N.V. 2.5% 4.02%
Switzerland (Government Of) 0% 4.01%
Switzerland (Government Of) 0% 4.01%
Commonwealth Bank of Australia 0.875% 3.37%
Switzerland (Government Of) 0% 3.34%
Switzerland (Government Of) 0% 2.68%
Switzerland (Government Of) 0% 2.68%
Swiss National Bank 0% 2.68%
Switzerland (Government Of) 0% 2.68%
Caisse des Depots et Consignations 0.25% 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)