UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-B-acc

Stammdaten

ISIN CH0126480554
Valorennummer 12648055
Bloomberg Global ID UBCCMCB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) Swaps, Forwards sowie Futures-Kontrakte (long) auf den im Anhang näher bezeichneten Rohstoffindex, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten oder wirtschaftlich gegen Schwei-zer Franken (CHF) abgesichert sind (tägliche Adjustierung der OTC- resp. Futures-Kontrakte); b) Diese Verpflichtungen können dauernd durch geldnahe Mittel die auf Schweizer Franken (CHF) lauten, sowie durch Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, welche ausschliess-lich in geldnahe Mittel investieren, sowie auf Schweizer Franken (CHF) lauten, abgedeckt sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 768.63 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 771.05 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 777.58 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 666.76 CHF 08.04.2025
NAV * 768.63 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 768.40 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 768.40 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 121'018'800
Anteilsklassevermögen *** 3'054'141
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.58% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.03% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.86% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +7.99% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +13.03% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +16.70% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +5.59% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +49.36% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Leg2 99.99%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% 3.00%
The Toronto-Dominion Bank 1.97% 2.96%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 2.68%
Zuercher Kantonalbank 0.25% 2.65%
Aargauische Kantonalbank 0.25% 2.64%
Swiss National Bank 0% 2.64%
Swiss National Bank 0% 2.64%
Corporacion Andina de Fomento 0.5% 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)