ISIN | CH0126480554 |
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Valorennummer | 12648055 |
Bloomberg Global ID | UBCCMCB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) Swaps, Forwards sowie Futures-Kontrakte (long) auf den im Anhang näher bezeichneten Rohstoffindex, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten oder wirtschaftlich gegen Schwei-zer Franken (CHF) abgesichert sind (tägliche Adjustierung der OTC- resp. Futures-Kontrakte); b) Diese Verpflichtungen können dauernd durch geldnahe Mittel die auf Schweizer Franken (CHF) lauten, sowie durch Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, welche ausschliess-lich in geldnahe Mittel investieren, sowie auf Schweizer Franken (CHF) lauten, abgedeckt sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 696.59 CHF | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 693.95 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 734.12 CHF | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 644.54 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 696.59 CHF | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | 696.59 CHF | 07.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 696.59 CHF | 07.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 76'277'562 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'180'938 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.15% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 Monat | -1.39% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | -0.30% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | -2.03% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +6.95% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | -1.43% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | -7.50% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +52.80% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Leg2 | 99.96% | |
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BNG Bank N.V. 2.5% | 5.15% | |
Zuercher Kantonalbank 2% | 4.02% | |
Commonwealth Bank of Australia 0.875% | 3.92% | |
Swiss National Bank 0% | 3.89% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 3.51% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.76% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 2.60% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |