UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity (CHF hedged) II I-B

Stammdaten

ISIN CH0126480554
Valorennummer 12648055
Bloomberg Global ID UBCCMCB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity (CHF hedged) II I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) Swaps, Forwards sowie Futures-Kontrakte (long) auf den im Anhang näher bezeichneten Rohstoffindex, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten oder wirtschaftlich gegen Schwei-zer Franken (CHF) abgesichert sind (tägliche Adjustierung der OTC- resp. Futures-Kontrakte); b) Diese Verpflichtungen können dauernd durch geldnahe Mittel die auf Schweizer Franken (CHF) lauten, sowie durch Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, welche ausschliess-lich in geldnahe Mittel investieren, sowie auf Schweizer Franken (CHF) lauten, abgedeckt sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 680.32 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 678.24 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 729.08 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 646.83 CHF 10.09.2024
NAV * 680.32 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 680.32 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 680.32 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 179'153'241
Anteilsklassevermögen *** 2'121'015
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.44% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.23% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.64% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -6.69% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr -2.04% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -8.92% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +2.49% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +40.66% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Ubs/Cmch P 0.620% 49 99.83%
Switzerland (Government Of) 0% 3.29%
BNG Bank N.V. 2.5% 3.29%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% 2.79%
Commonwealth Bank of Australia 0.875% 2.75%
Swiss National Bank 0% 2.74%
Apple Inc. 0.375% 2.20%
Switzerland (Government Of) 0% 2.20%
Switzerland (Government Of) 0% 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)