ISIN | CH0126480554 |
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No. de valeur | 12648055 |
Bloomberg Global ID | UBCCMCB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 696.59 CHF | 07.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 693.95 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 734.12 CHF | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 644.54 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 696.59 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | 696.59 CHF | 07.08.2025 |
Redemption Price * | 696.59 CHF | 07.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 76'277'562 | |
Actifs de la classe *** | 2'180'938 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.15% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 mois | -1.39% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | -0.30% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -2.03% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +6.95% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | -1.43% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | -7.50% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +52.80% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Leg2 | 99.96% | |
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BNG Bank N.V. 2.5% | 5.15% | |
Zuercher Kantonalbank 2% | 4.02% | |
Commonwealth Bank of Australia 0.875% | 3.92% | |
Swiss National Bank 0% | 3.89% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 3.51% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.76% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 2.60% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |