UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN IE00B5B3W843
Numero di valore 11926045
Bloomberg Global ID DCUSAS SW
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 82.57 USD 22.01.2026
Prezzo precedente * 82.33 USD 21.01.2026
Max 52 settimani * 82.57 USD 22.01.2026
Min 52 settimani * 66.01 USD 08.04.2025
NAV * 82.57 USD 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 229'620'019
Attivo della classe *** 101'694'673
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.57% 31.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +7.07% 31.12.2025
22.01.2026
1 mese +7.56% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +12.25% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +14.79% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +18.60% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +33.36% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +20.82% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +75.26% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS Bloomberg Commodity TR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)