UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00B5B3W843
Numero di valore 11926045
Bloomberg Global ID DCUSAS SW
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 72.10 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 71.66 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 72.65 USD 20.02.2025
Min 52 settimani * 61.68 USD 10.09.2024
NAV * 72.10 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 222'935'244
Attivo della classe *** 108'684'012
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.91% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +6.09% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +3.94% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +8.91% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +8.45% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +10.91% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +11.58% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -2.51% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +95.40% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS Bloomberg Commodity TR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)