ISIN | IE00B5B3W843 |
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Numero di valore | 11926045 |
Bloomberg Global ID | DCUSAS SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 73.02 USD | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 72.66 USD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 73.47 USD | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 63.95 USD | 14.11.2024 |
NAV * | 73.02 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 214'857'434 | |
Attivo della classe *** | 95'454'626 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.30% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.33% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +2.21% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +3.02% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +3.28% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +7.68% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +12.24% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +7.97% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +72.47% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |