ISIN | IE00B5B3W843 |
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No. de valeur | 11926045 |
Bloomberg Global ID | DCUSAS SW |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
Particularités |
Prix actuel * | 69.56 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 68.68 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 72.65 USD | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 61.68 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 69.56 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 234'182'934 | |
Actifs de la classe *** | 112'966'333 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.07% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.88% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -2.45% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.63% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +6.61% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.57% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +4.88% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -10.93% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +87.92% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |