| ISIN | IE00B5B3W843 |
|---|---|
| Valorennummer | 11926045 |
| Bloomberg Global ID | DCUSAS SW |
| Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF USD acc |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Commodities |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 77.19 USD | 29.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 77.88 USD | 24.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 78.17 USD | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 66.01 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 77.19 USD | 29.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 220'878'275 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 100'851'673 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.60% |
31.12.2024 - 29.12.2025
31.12.2024 29.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.37% |
31.12.2024 - 29.12.2025
31.12.2024 29.12.2025 |
| 1 Monat | -0.37% |
01.12.2025 - 29.12.2025
01.12.2025 29.12.2025 |
| 3 Monate | +6.10% |
29.09.2025 - 29.12.2025
29.09.2025 29.12.2025 |
| 6 Monate | +10.42% |
30.06.2025 - 29.12.2025
30.06.2025 29.12.2025 |
| 1 Jahr | +16.50% |
30.12.2024 - 29.12.2025
30.12.2024 29.12.2025 |
| 2 Jahre | +22.89% |
29.12.2023 - 29.12.2025
29.12.2023 29.12.2025 |
| 3 Jahre | +13.42% |
29.12.2022 - 29.12.2025
29.12.2022 29.12.2025 |
| 5 Jahre | +68.07% |
29.12.2020 - 29.12.2025
29.12.2020 29.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |