ISIN | IE00B598DX38 |
---|---|
Numero di valore | 11926022 |
Bloomberg Global ID | DCCHAS SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 51.87 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 51.57 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 52.52 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 45.49 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 51.87 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 201'143'324 | |
Attivo della classe *** | 74'313'715 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.72% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.49% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +7.72% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +6.08% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +6.25% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +2.33% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -13.50% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +67.84% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
---|---|---|
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.19% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |