UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Dati di base

ISIN IE00B598DX38
Numero di valore 11926022
Bloomberg Global ID DCCHAS SW
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 51.87 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 51.57 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 52.52 CHF 20.02.2025
Min 52 settimani * 45.49 CHF 10.09.2024
NAV * 51.87 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 201'143'324
Attivo della classe *** 74'313'715
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.72% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +3.49% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +7.72% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +6.08% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +6.25% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +2.33% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -13.50% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +67.84% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS Bloomberg Commodity TR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)