ISIN | IE00B598DX38 |
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Valorennummer | 11926022 |
Bloomberg Global ID | DCCHAS SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 45.66 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 46.36 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 52.06 CHF | 20.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 45.66 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 45.66 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 177'094'441 | |
Anteilsklassevermögen *** | 75'014'698 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.11% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | -0.46% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -9.11% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | -3.53% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | -10.65% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | -19.24% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -1.82% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +15.84% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |