| ISIN | IE00B598DX38 |
|---|---|
| Valorennummer | 11926022 |
| Bloomberg Global ID | DCCHAS SW |
| Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hCHF acc |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Commodities |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 53.43 CHF | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 53.79 CHF | 08.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 54.64 CHF | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 47.04 CHF | 19.12.2024 |
| NAV * | 53.43 CHF | 09.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 177'354'211 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 68'420'521 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.97% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.31% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 Monate | +6.16% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 Monate | +5.82% |
09.06.2025 - 09.12.2025
09.06.2025 09.12.2025 |
| 1 Jahr | +11.28% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 Jahre | +13.93% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 Jahre | -0.53% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 Jahre | +46.78% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |