UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00B598DX38
Valorennummer 11926022
Bloomberg Global ID DCCHAS SW
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 48.21 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 48.01 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 52.06 CHF 20.05.2024
52 Wochen Tief * 45.49 CHF 10.09.2024
NAV * 48.21 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 187'764'385
Anteilsklassevermögen *** 78'016'132
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.24% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.21% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +3.15% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -7.17% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr -2.75% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -13.08% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -2.51% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +21.66% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

TRS Bloomberg Commodity TR USD 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)