ISIN | IE00B598DX38 |
---|---|
Valorennummer | 11926022 |
Bloomberg Global ID | DCCHAS SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hCHF acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 51.18 CHF | 02.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 51.42 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 52.52 CHF | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 46.73 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 51.18 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 170'951'317 | |
Anteilsklassevermögen *** | 66'696'092 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.29% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.08% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +0.99% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | -1.88% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +3.43% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +2.62% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | -5.66% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +48.49% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
---|---|---|
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.19% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |