| ISIN | IE00B598DX38 |
|---|---|
| No. de valeur | 11926022 |
| Bloomberg Global ID | DCCHAS SW |
| Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hCHF acc |
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 53.43 CHF | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 53.79 CHF | 08.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 54.64 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 47.04 CHF | 19.12.2024 |
| NAV * | 53.43 CHF | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 177'354'211 | |
| Actifs de la classe *** | 68'420'521 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.97% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.31% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mois | +6.16% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mois | +5.82% |
09.06.2025 - 09.12.2025
09.06.2025 09.12.2025 |
| 1 an | +11.28% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 ans | +13.93% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 ans | -0.53% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 ans | +46.78% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |